RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2024.
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III. Otras disposiciones
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y los movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2024.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2024, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 16 de julio de 2024
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2024
Hasta el 31.3.2024
Administración general-resumen general por secciones
| Sección | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | Créditos vigentes | RC para transferencias | RC no disponibilidad | Crédito ejecutable | Saldo disponible | |
| 01 | Parlamento | 22.693.000,00 | 0,00 | 22.693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.693.000,00 | 107.000,00 |
| 02 | Consejo de Cuentas | 8.644.644,00 | 0,00 | 8.644.644,00 | 0,00 | 0,00 | 8.644.644,00 | 8.644.644,00 |
| 03 | Consejo de la Cultura Gallega | 3.206.556,00 | 0,00 | 3.206.556,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206.556,00 | 1.005.661,48 |
| 04 | Presidencia de la Xunta de Galicia | 302.625.405,00 | 12.943.641,07 | 315.569.046,07 | 231.978,20 | 0,00 | 315.337.067,87 | 135.287.871,95 |
| 05 | Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes | 363.879.413,00 | 20.304.572,87 | 384.183.985,87 | 1.976.040,63 | 0,00 | 382.207.945,24 | 80.637.807,98 |
| 06 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 289.188.746,00 | 22.199.805,28 | 311.388.551,28 | 279.015,54 | 0,00 | 311.109.535,74 | 211.663.449,65 |
| 07 | Consellería de Hacienda y Administración Pública | 251.572.680,00 | 6.788.810,07 | 258.361.490,07 | 130.476,12 | 0,00 | 258.231.013,95 | 98.513.509,82 |
| 08 | Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 504.442.587,00 | 39.015.924,93 | 543.458.511,93 | 1.032.773,50 | 755.999,86 | 541.669.738,57 | 266.950.979,19 |
| 09 | Consellería de Economía, Industria e Innovación | 431.565.275,00 | 85.411.141,51 | 516.976.416,51 | 3.632.111,95 | 1.225.180,00 | 512.119.124,56 | 453.347.251,92 |
| 10 | Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades | 2.976.963.774,00 | 16.816.730,42 | 2.993.780.504,42 | 15.726.607,23 | 8.000.000,00 | 2.970.053.897,19 | 333.245.912,06 |
| 11 | Consellería de Política Social y Juventud | 1.205.277.646,00 | 82.490.279,63 | 1.287.767.925,63 | 296.316,05 | 0,00 | 1.287.471.609,58 | 328.907.658,34 |
| 12 | Consellería de Sanidad | 4.936.118.667,00 | 6.280.362,66 | 4.942.399.029,66 | 199.748,28 | 0,00 | 4.942.199.281,38 | 100.262.870,68 |
| 13 | Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad | 501.587.999,00 | 137.867.047,33 | 639.455.046,33 | 8.507.229,01 | 0,00 | 630.947.817,32 | 130.862.333,67 |
| 14 | Consellería del Medio Rural | 692.714.606,00 | 62.127.841,00 | 754.842.447,00 | 3.724.064,88 | 1.706.400,00 | 749.411.982,12 | 284.534.549,24 |
| 15 | Consellería del Mar | 214.521.306,00 | 6.149.430,11 | 220.670.736,11 | 209.094,49 | 14.388.334,00 | 206.073.307,62 | 96.034.848,93 |
| 20 | Consejo Consultivo de Galicia | 2.333.598,00 | -67.617,50 | 2.265.980,50 | 29.818,28 | 0,00 | 2.236.162,22 | 530.843,95 |
| 21 | Transferencias a corporaciones locales | 158.127.792,00 | -5.752.400,00 | 152.375.392,00 | 0,00 | 0,00 | 152.375.392,00 | 124.132.190,11 |
| 22 | Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 1.511.235.389,00 | 0,00 | 1.511.235.389,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.235.389,00 | 3.807.661,38 |
| 23 | Gastos de diversas consellerías | 49.874.396,00 | 230.619,57 | 50.105.015,57 | 4.000,00 | 0,00 | 50.101.015,57 | 23.917.380,06 |
| Total general | 14.426.573.479,00 | 492.806.188,95 | 14.919.379.667,95 | 35.979.274,16 | 26.075.913,86 | 14.857.324.479,93 | .682.394.424,41 | |
Administración general-resumen general por capítulos
| Capítulo | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | Créditos vigentes | RC para transferencias | RC no disponibilidad | Crédito ejecutable | Saldo disponible |
| 1. Gastos de personal | 2.503.287.353,00 | 8.030.199,64 | 2.511.317.552,64 | 312.750,15 | 0,00 | 2.511.004.802,49 | 268.565.558,90 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 699.949.334,00 | 25.154.187,14 | 725.103.521,14 | 7.141.988,27 | 0,00 | 717.961.532,87 | 122.554.099,23 |
| 3. Gastos financieros | 188.653.742,00 | 15.574,56 | 188.669.316,56 | 0,00 | 0,00 | 188.669.316,56 | 4.140.742,48 |
| 4. Transferencias corrientes | 6.777.449.566,00 | 185.910.213,15 | 6.963.359.779,15 | 4.060.010,78 | 0,00 | 6.959.299.768,37 | 571.777.297,56 |
| 5. Fondo de Contingencia | 5.439.370,00 | 0,00 | 5.439.370,00 | 0,00 | 0,00 | 5.439.370,00 | 5.439.370,00 |
| 6. Inversiones reales | 614.088.213,00 | 46.861.850,75 | 660.950.063,75 | 16.101.522,52 | 8.000.000,00 | 636.848.541,23 | 254.515.432,12 |
| 7. Transferencias de capital | 2.190.612.351,00 | 226.637.891,51 | 2.417.250.242,51 | 8.363.002,44 | 18.075.913,86 | 2.390.811.326,21 | 1.455.198.382,55 |
| 8. Activos financieros | 123.043.022,00 | 196.272,20 | 123.239.294,20 | 0,00 | 0,00 | 123.239.294,20 | 203.540,23 |
| 9. Pasivos financieros | 1.324.050.528,00 | 0,00 | 1.324.050.528,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324.050.528,00 | 1,34 |
| Total general | 14.426.573.479,00 | 492.806.188,95 | 14.919.379.667,95 | 35.979.274,16 | 26.075.913,86 | 14.857.324.479,93 | 2.682.394.424,41 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al primer trimestre de 2024 (hasta el 31.3.2024)
Administración general-resumen general por secciones
| Sección | Presupuesto vigente | Retenciones de crédito | Saldo de autorizaciones | Saldo disposiciones | Saldo obligaciones | Pago pendiente de ordenar | Pendiente de pago | |
| Saldo presupuestario | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Propuestas de pago | Pagos ordenados | Pagos realizados | ||
| 01 | Parlamento | 22.693.000,00 107.000,00 | 0,00 22.586.000,00 | 0,00 22.586.000,00 | 16.962.500,00 5.623.500,00 | 0,00 5.623.500,00 | 3.749.000,00 1.874.500,00 | 0,00 1.874.500,00 |
| 02 | Consejo de Cuentas | 8.644.644,00 8.644.644,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 03 | Consejo de la Cultura Gallega | 3.206.556,00 1.005.661,48 | 0,00 2.200.894,52 | 28.679,22 2.172.215,30 | 1.709.173,32 463.041,98 | 0,00 463.041,98 | 5.695,29 457.346,69 | 0,00 457.346,69 |
| 04 | Presidencia de la Xunta de Galicia | 315.569.046,07 135.287.871,95 | 651.048,49 179.630.125,63 | 14.914.108,76 164.716.016,87 | 122.832.977,88 41.883.038,99 | 0,00 41.883.038,99 | 2.374.511,44 39.508.527,55 | 0,00 39.508.527,55 |
| 05 | Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes | 384.183.985,87 80.637.807,98 | 4.461.452,23 299.084.725,66 | 40.210.285,78 258.874.439,88 | 187.014.277,80 71.860.162,08 | 0,00 71.860.162,08 | 2.446.652,20 69.413.509,88 | 0,00 69.413.509,88 |
| 06 | Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 311.388.551,28 211.663.449,65 | 651.818,58 99.073.283,05 | 10.245.410,49 88.827.872,56 | 73.808.215,44 15.019.657,12 | 0,00 15.019.657,12 | 4.429.838,95 10.589.818,17 | 0,00 10.589.818,17 |
| 07 | Consellería de Hacienda y Administración Pública | 258.361.490,07 98.513.509,82 | 53.847.767,28 106.000.212,97 | 703.481,47 105.296.731,50 | 81.922.916,04 23.373.815,46 | 0,00 23.373.815,46 | 4.284.935,42 19.088.880,04 | 0,00 19.088.880,04 |
| 08 | Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 543.458.511,93 266.950.979,19 | 37.174.933,12 239.332.599,62 | 36.587.028,90 202.745.570,72 | 153.179.045,72 49.566.525,00 | 0,00 49.566.525,00 | 27.312.591,42 22.253.933,58 | 0,00 22.253.933,58 |
| 09 | Consellería de Economía, Industria e Innovación | 516.976.416,51 453.347.251,92 | 5.500.026,06 58.129.138,53 | 14.447.147,91 43.681.990,62 | 26.938.342,50 16.743.648,12 | 0,00 16.743.648,12 | 6.757.160,91 9.986.487,21 | 0,00 9.986.487,21 |
| 10 | Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades | 2.993.780.504,42 333.245.912,06 | 27.480.028,11 2.633.054.564,25 | 101.484.990,06 2.531.569.574,19 | 1.905.982.801,16 625.586.773,03 | 0,00 625.586.773,03 | 34.478.669,71 591.108.103,32 | 0,00 591.108.103,32 |
| 11 | Consellería de Política Social y Juventud | 1.287.767.925,63 328.907.658,34 | 54.756.025,14 904.104.242,15 | 46.567.098,43 857.537.143,72 | 636.312.978,22 221.224.165,50 | 0,00 221.224.165,50 | 31.207.875,38 190.016.290,12 | 0,00 190.016.290,12 |
| 12 | Consellería de Sanidad | 4.942.399.029,66 100.262.870,68 | 3.183.857,82 4.838.952.301,16 | 18.425.756,80 4.820.526.544,36 | 3.671.580.026,37 1.148.946.517,99 | 0,00 1.148.946.517,99 | 246.808.284,81 902.138.233,18 | 0,00 902.138.233,18 |
| 13 | Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad | 639.455.046,33 130.862.333,67 | 18.078.385,01 490.514.327,65 | 188.869.775,88 301.644.551,77 | 234.408.242,27 67.236.309,50 | 0,00 67.236.309,50 | 14.458.624,02 52.777.685,48 | 0,00 52.777.685,48 |
| 14 | Consellería del Medio Rural | 754.842.447,00 284.534.549,24 | 9.658.976,81 460.648.920,95 | 88.666.241,90 371.982.679,05 | 329.832.861,54 42.149.817,51 | 0,00 42.149.817,51 | 9.117.338,24 33.032.479,27 | 0,00 33.032.479,27 |
| 15 | Consellería del Mar | 220.670.736,11 96.034.848,93 | 15.776.099,79 108.859.787,39 | 23.646.995,67 85.212.791,72 | 69.761.227,28 15.451.564,44 | 0,00 15.451.564,44 | 2.055.312,27 13.396.252,17 | 0,00 13.396.252,17 |
| 20 | Consejo Consultivo de Galicia | 2.265.980,50 530.843,95 | 29.818,28 1.705.318,27 | 0,00 1.705.318,27 | 1.339.006,16 366.312,11 | 0,00 366.312,11 | 2.473,07 363.839,04 | 0,00 363.839,04 |
| 21 | Transferencias a corporaciones locales | 152.375.392,00 124.132.190,11 | 0,00 28.243.201,89 | 0,00 28.243.201,89 | 0,00 28.243.201,89 | 0,00 28.243.201,89 | 9.414.400,63 18.828.801,26 | 0,00 18.828.801,26 |
| 22 | Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 1.511.235.389,00 3.807.661,38 | 0,00 1.507.427.727,62 | 707.606,30 1.506.720.121,32 | 843.183.903,75 663.536.217,57 | 0,00 663.536.217,57 | 184.657.477,19 478.878.740,38 | 0,00 478.878.740,38 |
| 23 | Gastos de diversas consellerías | 50.105.015,57 23.917.380,06 | 2.242.574,54 23.945.060,97 | 1.435.103,79 22.509.957,18 | 13.778.158,40 8.731.798,78 | 0,00 8.731.798,78 | 161.225,18 8.570.573,60 | 0,00 8.570.573,60 |
| Total general | 14.919.379.667,95 2.682.394.424,41 | 233.492.811,26 12.003.492.432,28 | 586.939.711,36 11.416.552.720,92 | 8.370.546.653,85 3.046.006.067,07 | 0,00 3.046.006.067,07 | 583.722.066,13 2.462.284.000,94 | 0,00 2.462.284.000,94 | |
Administración general-resumen general por capítulos
| Capítulo | Presupuesto vigente | Retenciones de crédito | Saldo de autorizaciones | Saldo disposiciones | Saldo obligaciones | Pago pendiente de ordenar | Pendiente pago |
| Saldo presupuestario | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Propuestas de pago | Pagos ordenados | Pagos realizados | |
| 1. Gastos de personal | 2.511.317.552,64 268.565.558,90 | 2.385.908,38 2.240.366.085,36 | 345.275,00 2.240.020.810,36 | 1.710.596.677,26 529.424.133,10 | 0,00 529.424.133,10 | 1.918.476,12 527.505.656,98 | 0,00 527.505.656,98 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 725.103.521,14 122.554.099,23 | 15.824.009,83 586.725.412,08 | 34.287.268,25 552.438.143,83 | 436.040.614,93 116.397.528,90 | 0,00 116.397.528,90 | 25.405.470,84 90.992.058,06 | 0,00 90.992.058,06 |
| 3. Gastos financieros | 188.669.316,56 4.140.742,48 | 0,00 184.528.574,08 | 707.606,30 183.820.967,78 | 115.500.783,28 68.320.184,50 | 0,00 68.320.184,50 | 21.324.583,86 46.995.600,64 | 0,00 46.995.600,64 |
| 4. Transferencias corrientes | 6.963.359.779,15 571.777.297,56 | 59.986.754,37 6.331.595.727,22 | 260.621.874,34 6.070.973.852,88 | 4.490.080.909,85 1.580.892.943,03 | 0,00 1.580.892.943,03 | 306.337.922,73 1.274.555.020,30 | 0,00 1.274.555.020,30 |
| 5. Fondo de contingencia | 5.439.370,00 5.439.370,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 660.950.063,75 254.515.432,12 | 35.242.590,50 371.192.041,13 | 117.121.300,47 254.070.740,66 | 209.273.265,87 44.797.474,79 | 0,00 44.797.474,79 | 11.264.055,48 33.533.419,31 | 0,00 33.533.419,31 |
| 7. Transferencias de capital | 2.417.250.242,51 1.455.198.382,55 | 120.053.548,18 841.998.311,78 | 173.856.387,00 668.141.924,78 | 588.088.139,26 80.053.785,52 | 0,00 80.053.785,52 | 54.138.223,77 25.915.561,75 | 0,00 25.915.561,75 |
| 8. Activos financieros | 123.239.294,20 203.540,23 | 0,00 123.035.753,97 | 0,00 123.035.753,97 | 92.144.970,72 30.890.783,25 | 0,00 30.890.783,25 | 0,00 30.890.783,25 | 0,00 30.890.783,25 |
| 9. Pasivos financieros | 1.324.050.528,00 1,34 | 0,00 1.324.050.526,66 | 0,00 1.324.050.526,66 | 728.821.292,68 595.229.233,98 | 0,00 595.229.233,98 | 163.333.333,33 431.895.900,65 | 0,00 431.895.900,65 |
| Total general | 14.919.379.667,95 2.682.394.424,41 | 233.492.811,26 12.003.492.432,28 | 586.939.711,36 11.416.552.720,92 | 8.370.546.653,85 3.046.006.067,07 | 0,00 3.046.006.067,07 | 583.722.066,13 2.462.284.000,94 | 0,00 2.462.284.000,94 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta marzo de 2024
| Código y conceptos | Previsiones iniciales | Modificación en previsiones | Previsiones definitivas | Compromisos de ingresos | Derechos reconocidos netos | Saldo de compromisos pendientes de reconocer | ||
| En aumento | En disminución | |||||||
| Capítulo 1-Impuestos directos | ||||||||
| 100 | Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas | 3.187.036.957,00 | 0,00 | 0,00 | 3.187.036.957,00 | 702.995.587,50 | 702.273.023,01 | 722.564,49 |
| 110 | Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 178.280.777,00 | 0,00 | 0,00 | 178.280.777,00 | 50.727.721,51 | 45.933.181,08 | 4.794.540,43 |
| 111 | Impuesto sobre el patrimonio | 40.708.298,00 | 0,00 | 0,00 | 40.708.298,00 | 2.282.489,39 | 1.976.978,33 | 305.511,06 |
| 112 | Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito | 25.151.413,00 | 0,00 | 0,00 | 25.151.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Impuesto compensatorio ambiental minero | 244.101,00 | 0,00 | 0,00 | 244.101,00 | 12.568,78 | 12.568,78 | 0,00 |
| Total 1-Impuestos directos | 3.431.421.546,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431.421.546,00 | 756.018.367,18 | 750.195.751,20 | 5.822.615,98 | |
| Capítulo 2-Impuestos indirectos |
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| 200 | Sobre transmisiones inter vivos | 234.005.380,00 | 0,00 | 0,00 | 234.005.380,00 | 58.938.022,09 | 57.352.767,31 | 1.585.254,78 |
| 201 | Sobre actos jurídicos documentados | 97.449.120,00 | 0,00 | 0,00 | 97.449.120,00 | 23.626.379,84 | 23.086.261,75 | 540.118,09 |
| 210 | Impuesto sobre el valor añadido | 2.848.736.142,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848.736.142,00 | 608.017.350,00 | 602.089.181,01 | 5.928.168,99 |
| 220 | Impuestos especiales | 855.666.377,00 | 0,00 | 0,00 | 855.666.377,00 | 240.042.788,68 | 240.042.788,68 | 0,00 |
| 230 | Tasas fiscales sobre el juego | 44.468.491,00 | 0,00 | 0,00 | 44.468.491,00 | 11.181.220,76 | 11.166.660,45 | 14.560,31 |
| 231 | Impuesto sobre actividades de juego | 9.040.346,00 | 0,00 | 0,00 | 9.040.346,00 | 2.173.045,30 | 2.154.033,00 | 19.012,30 |
| 240 | Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos | 12.150.039,00 | 0,00 | 0,00 | 12.150.039,00 | 2.680.759,03 | 2.680.759,03 | 0,00 |
| 280 | Impuesto sobre el lujo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Impuesto sobre el bingo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | Impuesto sobre la contaminación atmosférica | 762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 762.215,00 | 147.497,82 | 147.497,82 | 0,00 |
| 292 | Impuesto sobre el daño ambiental del agua estancada | 11.870.811,00 | 0,00 | 0,00 | 11.870.811,00 | 2.969.173,76 | 2.969.173,76 | 0,00 |
| 293 | Canon eólico | 22.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.450.000,00 | 22.129.700,00 | 22.129.700,00 | 0,00 |
| Total 2-Impuestos indirectos | 4.136.598.921,00 | 0,00 | 0,00 | 4.136.598.921,00 | 971.905.937,28 | 963.818.822,81 | 8.087.114,47 | |
| Capítulo 3-Tasas, precios y otros ingresos |
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| 301 | Tasas por servicios administrativos | 7.329.827,00 | 0,00 | 0,00 | 7.329.827,00 | 2.041.812,15 | 2.028.528,80 | 13.283,35 |
| 302 | Tasas por servicios profesionales | 15.121.091,00 | 0,00 | 0,00 | 15.121.091,00 | 3.305.220,51 | 3.298.368,31 | 6.852,20 |
| 303 | Tasas por venta de bienes | 25.793,00 | 0,00 | 0,00 | 25.793,00 | 4.543,72 | 4.543,72 | 0,00 |
| 304 | Tasas por dominio público | 76.502,00 | 0,00 | 0,00 | 76.502,00 | 10.548,41 | 10.548,41 | 0,00 |
| 311 | Precios públicos | 23.329.289,00 | 0,00 | 0,00 | 23.329.289,00 | 4.459.518,95 | 4.449.931,76 | 9.587,19 |
| 312 | Precios privados | 3.340.584,00 | 0,00 | 0,00 | 3.340.584,00 | 223.873,38 | 218.139,90 | 5.733,48 |
| 320 | Tasas sobre el juego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 302.910,85 | 302.910,85 | 0,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 19.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100.000,00 | 11.288.918,03 | 11.086.357,23 | 202.560,80 |
| 381 | Del ejercicio corriente | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 742.151,82 | 695.596,62 | 46.555,20 |
| 391 | Recargas y multas | 6.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 4.055.877,01 | 3.924.393,75 | 131.483,26 |
| 392 | Sanciones impuestas por las consellerías | 14.044.300,00 | 0,00 | 0,00 | 14.044.300,00 | 5.483.853,84 | 5.228.550,45 | 255.303,39 |
| 399 | Ingresos diversos | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 1.267.503,65 | 1.267.503,65 | 0,00 |
|
| Total 3-Tasas, precios y otros ingresos | 96.097.386,00 | 0,00 | 0,00 | 96.097.386,00 | 33.186.732,32 | 32.515.373,45 | 671.358,87 |
|
| Capítulo 4-Transferencias corrientes |
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| 400 | Participación en el sistema de financiación | 3.344.575.201,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344.575.201,00 | 3.349.425.539,84 | 609.137.342,46 | 2.740.288.197,38 |
| 401 | De la Seguridad Social | 223.044.829,00 | 12.925.531,99 | 0,00 | 235.970.360,99 | 235.970.360,99 | 44.991.722,57 | 190.978.638,42 |
| 402 | De organismos autónomos del Estado | 185.388.643,00 | 0,00 | 0,00 | 185.388.643,00 | 185.388.643,00 | 0,00 | 185.388.643,00 |
| 403 | De empresas públicas y otros entes públicos del Estado | 70.234,00 | 0,00 | 0,00 | 70.234,00 | 70.234,00 | 0,00 | 70.234,00 |
| 404 | Subvenciones finalistas de la Administración general | 163.053.504,00 | 0,00 | 0,00 | 163.053.504,00 | 163.053.504,00 | 487,80 | 163.053.016,20 |
| 432 | De agencias públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | De ayuntamientos | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 731.905,96 | 268.094,04 |
| 490 | Fondo Social Europeo. Programa operativo | 99.887.471,00 | 0,00 | 0,00 | 99.887.471,00 | 99.887.471,00 | 0,00 | 99.887.471,00 |
| 493 | Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 e 2014-2020 | 317.328,00 | 191.482,05 | 0,00 | 508.810,05 | 508.810,05 | 76.336,20 | 432.473,85 |
| 495 | MRR-Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 47.197.137,00 | 48.006,00 | 0,00 | 47.245.143,00 | 47.245.143,00 | 0,00 | 47.245.143,00 |
| 496 | Iniciativa de empleo juvenil. YEI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | Otras transferencias de la Unión Europea | 1.050.755,00 | 788.816,91 | 0,00 | 1.839.571,91 | 1.839.571,91 | 87.230,83 | 1.752.341,08 |
|
| Total 4-Transferencias corrientes | 4.065.585.102,00 | 13.953.836,95 | 0,00 | 4.079.538.938,95 | 4.084.389.277,79 | 655.025.025,82 | 3.429.364.251,97 |
| Capítulo 5-Ingresos patrimoniales |
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| |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 14.174.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.174.100,00 | 3.097.426,27 | 3.097.426,27 | 0,00 |
| 534 | Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas | 4.576.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.576.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 550 | De concesiones administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995.090,09 | 995.090,09 | 0,00 |
| Total 5-Ingresos patrimoniales | 18.750.100,00 | 0,00 | 0,00 | 18.750.100,00 | 4.292.516,36 | 4.292.516,36 | 0,00 | |
| Capítulo 6-Enajenación de inversiones reales |
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| |
| 612 | Venta de edificios y otras construcciones | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 6-Enajenación de inversiones reales | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capítulo 7-Transferencias de capital |
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| 700 | Del Fondo de Compensación Interterritorial | 38.580.160,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580.160,00 | 38.580.160,00 | 0,00 | 38.580.160,00 |
| 701 | De la Seguridad Social | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 | 9.500.000,00 |
| 702 | De organismos autónomos del Estado | 42.762.673,00 | 9.551,90 | 0,00 | 42.772.224,90 | 42.772.224,90 | 5.728.812,90 | 37.043.412,00 |
| 703 | De empresas públicas y otros entes públicos del Estado | 4.001.285,00 | 0,00 | 0,00 | 4.001.285,00 | 4.001.285,00 | 0,00 | 4.001.285,00 |
| 704 | Subvenciones finalistas de la Administración general | 42.621.587,00 | 0,00 | 0,00 | 42.621.587,00 | 42.621.587,00 | 0,00 | 42.621.587,00 |
| 760 | De ayuntamientos | 6.556.930,00 | 58.639,00 | 0,00 | 6.615.569,00 | 6.615.569,00 | 0,00 | 6.615.569,00 |
| 770 | Transferencias de capital de empresas privadas | 3.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 0,00 | 3.260.000,00 |
| 790 | Feder programa operativo | 272.131.154,00 | 0,00 | 0,00 | 272.131.154,00 | 272.131.154,00 | 0,00 | 272.131.154,00 |
| 791 | Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 y 2014-2020 | 609.197,00 | 1.418.319,09 | 0,00 | 2.027.516,09 | 2.027.516,09 | 5.940,31 | 2.021.575,78 |
| 792 | Feoga/Feader/Feaga | 260.910.559,00 | 0,00 | 0,00 | 260.910.559,00 | 260.910.559,00 | 0,00 | 260.910.559,00 |
| 793 | Fondos de cohesión | 43.903.555,00 | 0,00 | 0,00 | 43.903.555,00 | 43.903.555,00 | 0,00 | 43.903.555,00 |
| 794 | Ifop/Fep/Femp | 100.877.741,00 | 0,00 | 0,00 | 100.877.741,00 | 100.877.741,00 | 0,00 | 100.877.741,00 |
| 795 | MRR-Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | 461.270.073,00 | 182.023,00 | 0,00 | 461.452.096,00 | 461.452.096,00 | 0,00 | 461.452.096,00 |
| 799 | Otras transferencias de la Unión Europea | 578.133,00 | 385.714,82 | 0,00 | 963.847,82 | 963.847,82 | 194.605,05 | 769.242,77 |
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| Total 7-Transferencias de capital | 1.287.563.047,00 | 2.054.247,81 | 0,00 | 1.289.617.294,81 | 1.289.617.294,81 | 5.929.358,26 | 1.283.687.936,55 |
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| Capítulo 8-Activos financieros |
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| 821 | Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo | 1.115.139,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.139,00 | 14.596,10 | 14.596,10 | 0,00 |
| 830 | Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público AC | 143.061,00 | 0,00 | 0,00 | 143.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público AL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.044,69 | 120.687,55 | 357,14 |
| 890 | Fondo de garantía de avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Total 8-Activos financieros | 1.258.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258.200,00 | 135.640,79 | 135.283,65 | 357,14 |
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| Capítulo 9-Pasivos financieros |
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| 950 | Préstamos recibidos y emisión de deuda | 1.381.149.177,00 | 39.173.488,00 | 0,00 | 1.420.322.665,00 | 164.173.488,00 | 164.173.488,00 | 0,00 |
| 952 | Préstamos reembolsables MRR | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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| Total 9-Pasivos financieros | 1.389.149.177,00 | 39.173.488,00 | 0,00 | 1.428.322.665,00 | 164.173.488,00 | 164.173.488,00 | 0,00 |
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.3.2024
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
| Capítulo ingresos | Liquidaciones canceladas | |||||
| Recaudado | Devoluciones | Recaudación líquida | Bajas insol. y otras causas | Total liquidaciones canceladas | Saldo derechos reconocidos | |
| I. Impuestos directos | 739.353.022,58 | 4.565.066,84 | 734.787.955,74 | 25.764,43 | 734.813.720,17 | 15.382.031,03 |
| II. Impuestos indirectos | 961.623.669,62 | 7.328.140,34 | 954.295.529,28 | 0,00 | 954.295.529,28 | 9.523.293,53 |
| III. Tasas, precios y otros ingresos | 24.265.248,88 | 419.067,37 | 23.846.181,51 | 140.239,69 | 23.986.421,20 | 8.528.952,25 |
| IV. Transferencias corrientes | 669.576.042,34 | 14.551.016,52 | 655.025.025,82 | 0,00 | 655.025.025,82 | 0,00 |
| V. Ingresos patrimoniales | 4.292.516,36 | 0,00 | 4.292.516,36 | 0,00 | 4.292.516,36 | 0,00 |
| VI. Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Transferencias de capital | 5.929.358,26 | 0,00 | 5.929.358,26 | 0,00 | 5.929.358,26 | 0,00 |
| VIII. Activos financieros | 135.640,79 | 357,14 | 135.283,65 | 0,00 | 135.283,65 | 0,00 |
| IX. Pasivos financieros | 164.173.488,00 | 0,00 | 164.173.488,00 | 0,00 | 164.173.488,00 | 0,00 |
| Total general | 2.569.348.986,83 | 26.863.648,21 | 2.542.485.338,62 | 166.004,12 | 2.542.651.342,74 | 33.434.276,81 |
Administración general-Estado y evolución de la tesorería
| Existencias a 1 de enero | 416.511,10 miles | |
| Ingresos del período | ||
| Presupuesto corriente | 2.542.485,34 | |
| Residuos | 40.575,29 | |
| Extrapresupuestarios | 1.044.538,90 | |
| Recursos otros entes | 3.029,39 | |
| Suma | 3.630.628,92 " | |
| Pagos del período | ||
| Presupuesto corriente | 2.462.284,00 | |
| Residuos | 943.608,39 | |
| Extrapresupuestarios | 481.192,16 | |
| Recursos otros entes | 1.187,61 | |
| Suma | 3.888.272,17 " | |
| Existencias finales | 158.867,86 " | |
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2024
Resumen general por capítulos
| Capítulo | Crédito inicial | Modificaciones de crédito | Crédito vigente | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas |
| 1. Gastos de personal | 4.867.677.169,00 | 13.564.572,28 | 4.881.241.741,28 | 2.900.505.950,35 | 1.091.489.894,25 |
| 2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.243.531.654,00 | 27.555.973,06 | 2.271.087.627,06 | 1.433.770.013,77 | 536.079.630,35 |
| 3. Gastos financieros | 188.822.156,00 | 15.889,19 | 188.838.045,19 | 183.941.829,71 | 68.326.318,79 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.101.668.290,00 | 210.589.721,45 | 3.312.258.011,45 | 2.321.702.924,95 | 608.659.091,16 |
| 5. Fondo de Contingencia | 16.839.370,00 | 0,00 | 16.839.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inversiones reales | 1.597.192.441,00 | 107.034.703,84 | 1.704.227.144,84 | 842.241.557,41 | 116.054.337,63 |
| 7. Transferencias de capital | 1.241.080.277,00 | 274.837.422,32 | 1.515.917.699,32 | 646.975.754,41 | 57.242.384,87 |
| 8. Activos financieros | 229.667.022,00 | 1.692.742,79 | 231.359.764,79 | 148.138.855,49 | 35.294.036,67 |
| 9. Pasivos financieros | 1.328.722.513,00 | 0,00 | 1.328.722.513,00 | 1.327.562.510,01 | 595.229.233,98 |
| Total general | 14.815.200.892,00 | 635.291.024,93 | 15.450.491.916,93 | 9.804.839.396,10 | 3.108.374.927,70 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2024
Resumen general por capítulos
| Capítulo | Presupuesto inicial | Modificaciones negativas | Modificaciones positivas | Derechos reconocidos netos | Recaudación líquida |
| I. Impuestos directos | 3.431.421.546,00 | 0,00 | 0,00 | 750.195.751,20 | 734.787.955,74 |
| II. Impuestos indirectos | 4.136.598.921,00 | 0,00 | 0,00 | 963.818.822,81 | 954.295.529,28 |
| III. Tasas, precios y otros ingresos | 176.402.917,00 | 0,00 | 0,00 | 47.438.790,66 | 32.354.366,65 |
| IV. Transferencias corrientes | 4.225.273.895,00 | 0,00 | 14.784.696,86 | 665.591.160,75 | 665.458.648,74 |
| V. Ingresos patrimoniales | 26.895.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.578.355,74 | 5.497.777,09 |
| VI. Enajenación de inversiones reales | 9.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,85 | -107.395,75 |
| VII. Transferencias de capital | 1.319.961.186,00 | 0,00 | 2.054.247,81 | 6.003.900,60 | 5.900.573,26 |
| VIII. Activos financieros | 100.442.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482.540,60 | 792.497,25 |
| IX. Pasivos financieros | 1.389.149.177,00 | 0,00 | 39.173.488,00 | 164.173.488,00 | 164.173.488,00 |
| Total general | 14.815.200.892,00 | 0,00 | 56.012.432,67 | 2.604.304.711,21 | 2.563.153.440,26 |
(*) Incluye la ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.
