RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2023.
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III. Otras disposiciones
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2023.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad del estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y de sus modificaciones, y de la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2023, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2024
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2023
Hasta el 30.6.2023
Administración general - Resumen general por secciones
| Sección | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | Créditos vigentes | RC para transferencias | RC no disponibilidad | Crédito ejecutable | Saldo disponible | |
| 1 | Parlamento | 21.476.000,00 | 0,00 | 21.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.476.000,00 | 107.000,00 |
| 2 | Consejo de Cuentas | 8.355.950,00 | 0,00 | 8.355.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.355.950,00 | 6.675.165,90 |
| 3 | Consejo de la Cultura Gallega | 3.075.773,00 | 74.000,00 | 3.149.773,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.773,00 | 700.190,78 |
| 4 | Presidencia de la Xunta de Galicia | 288.069.328,00 | 10.719.642,51 | 298.788.970,51 | 21.431,05 | 0,00 | 298.767.539,46 | 115.605.879,62 |
| 5 | Vicepresidencia 1ª y Consellería de Economía, Industria e Innovación | 437.677.537,00 | 134.383.677,47 | 572.061.214,47 | 1.627.965,06 | 0,00 | 570.433.249,41 | 441.520.841,38 |
| 6 | Vicepresidencia 2ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes | 342.769.616,00 | 26.537.939,14 | 369.307.555,14 | 82.457,19 | 900.000,00 | 368.325.097,95 | 56.609.387,87 |
| 7 | Consellería de Hacienda y Administración Pública | 252.873.512,00 | 35.069.403,04 | 287.942.915,04 | 16.073,29 | 31.932,96 | 287.894.908,79 | 98.196.677,10 |
| 8 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 274.505.732,00 | 134.062.374,52 | 408.568.106,52 | 605.894,40 | 384.689,71 | 407.577.522,41 | 42.753.897,49 |
| 9 | Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 490.715.088,00 | 56.593.814,83 | 547.308.902,83 | 239.890,00 | 609.125,63 | 546.459.887,20 | 258.785.733,88 |
| 10 | Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades | 2.895.801.943,00 | 43.608.096,27 | 2.939.410.039,27 | 6.842.713,77 | 0,00 | 2.932.567.325,50 | 255.626.387,87 |
| 11 | Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad. | 489.892.623,00 | 192.780.448,30 | 682.673.071,30 | 8.020.533,75 | 0,00 | 674.652.537,55 | 90.517.226,53 |
| 12 | Consellería de Sanidad | 4.742.189.675,00 | 41.535.572,50 | 4.783.725.247,50 | 135.616,05 | 931.129,20 | 4.782.658.502,25 | 6.707.299,02 |
| 13 | Consellería de Política Social y Juventud | 1.077.219.504,00 | 94.002.529,84 | 1.171.222.033,84 | 2.044.908,37 | 822.078,87 | 1.168.355.046,60 | 234.074.672,93 |
| 14 | Consellería del Medio Rural | 677.517.070,00 | 119.460.825,06 | 796.977.895,06 | 615.596,58 | 7.280.857,94 | 789.081.440,54 | 245.139.727,84 |
| 15 | Consellería del Mar | 211.973.636,00 | 18.005.227,90 | 229.978.863,90 | 78.248,64 | 51.547,26 | 229.849.068,00 | 53.740.940,96 |
| 20 | Consejo Consultivo de Galicia | 2.283.307,00 | -67.617,50 | 2.215.689,50 | 0,00 | 0,00 | 2.215.689,50 | 465.407,41 |
| 21 | Transferencias a corporaciones locales | 148.924.139,00 | -5.591.895,78 | 143.332.243,22 | 0,00 | 0,00 | 143.332.243,22 | 65.630.273,60 |
| 22 | Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.754.328,00 | 1.266.757,34 |
| 23 | Gastos de diversas consellerías | 45.206.840,00 | 637.326,09 | 45.844.166,09 | 0,00 | 0,00 | 45.844.166,09 | 16.194.692,63 |
| Total general | 13.825.281.601,00 | 901.811.364,19 | 14.727.092.965,19 | 20.331.328,15 | 11.011.361,57 | 14.695.750.275,47 | 1.990.318.160,15 | |
Administración general - Resumen general por capítulos
| Capítulo | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | Créditos vigentes | RC para transferencias | RC no disponibilidad | Crédito ejecutable | Saldo disponible |
| 1 Gastos de personal | 2.408.907.569,00 | 12.455.741,80 | 2.421.363.310,80 | 2.113.787,17 | 31.932,96 | 2.419.217.590,67 | 157.904.073,25 |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 645.196.286,00 | 43.523.377,31 | 688.719.663,31 | 5.963.913,12 | 0,00 | 682.755.750,19 | 131.811.291,33 |
| 3 Gastos financieros | 110.661.076,00 | 28.093,84 | 110.689.169,84 | 0,00 | 0,00 | 110.689.169,84 | 1.572.269,26 |
| 4 Transferencias corrientes | 6.431.326.508,00 | 236.187.724,83 | 6.667.514.232,83 | 7.303.315,41 | 1.501.129,20 | 6.658.709.788,22 | 303.565.620,48 |
| 5 Fondo de Contingencia | 13.500.000,00 | 0,45 | 13.500.000,45 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,45 | 13.500.000,45 |
| 6 Inversiones reales | 607.503.459,00 | 76.986.622,07 | 684.490.081,07 | 2.503.359,64 | 951.547,26 | 681.035.174,17 | 248.076.628,77 |
| 7 Transferencias de capital | 2.179.628.612,00 | 531.985.513,95 | 2.711.614.125,95 | 2.446.952,81 | 8.526.752,15 | 2.700.640.420,99 | 1.133.531.076,74 |
| 8 Activos financieros | 121.946.555,00 | 1.056.706,94 | 123.003.261,94 | 0,00 | 0,00 | 123.003.261,94 | 243.511,60 |
| 9 Pasivos financieros | 1.306.611.536,00 | -412.417,00 | 1.306.199.119,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.199.119,00 | 113.688,27 |
| Total general | 13.825.281.601,00 | 901.811.364,19 | 14.727.092.965,19 | 20.331.328,15 | 11.011.361,57 | 14.695.750.275,47 | 1.990.318.160,15 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al segundo trimestre de 2023 (hasta el 30.6.2023)
Administración general - Resumen general por secciones
| Sección | Presupuesto vigente | Retenciones de crédito | Saldo autorizaciones | Saldo disposiciones | Saldo obligaciones | Pagos pendientes de ordenar | Pendiente de pago |
| Saldo presupuestario | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Propuestas de pago | Pagos ordenados | Pagos realizados | |
| 01 Parlamento | 21.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.684.624,98 | 0,00 | 3.561.458,34 | 0,00 |
| 107.000,00 | 21.369.000,00 | 21.369.000,00 | 10.684.375,02 | 10.684.375,02 | 7.122.916,68 | 7.122.916,68 | |
| 02 Consejo de Cuentas | 8.355.950,00 | 0,00 | 47.361,12 | 356.856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.675.165,90 | 1.680.784,10 | 1.633.422,98 | 1.276.566,08 | 1.276.566,08 | 1.276.566,08 | 1.276.566,08 | |
| 03 Consejo de la Cultura Gallega | 3.149.773,00 | 89.000,00 | 99.719,11 | 1.096.316,37 | 0,00 | 2.688,19 | 0,00 |
| 700.190,78 | 2.360.582,22 | 2.260.863,11 | 1.164.546,74 | 1.164.546,74 | 1.161.858,55 | 1.161.858,55 | |
| 04 Presidencia de la Xunta de Galicia | 298.788.970,51 | 216.379,60 | 11.245.431,61 | 82.455.266,05 | 0,00 | 6.539.361,63 | 0,00 |
| 115.605.879,62 | 182.966.711,29 | 171.721.279,68 | 89.266.013,63 | 89.266.013,63 | 82.726.652,00 | 82.726.652,00 | |
| 05 Vicepresidencia 1ª y Consellería de Economía, Industria e Innovación | 572.061.214,47 | 2.124.637,62 | 20.735.633,63 | 25.786.514,12 | 0,00 | 24.186.412,69 | 0,00 |
| 441.520.841,38 | 128.415.735,47 | 107.680.101,84 | 81.893.587,72 | 81.893.587,72 | 57.707.175,03 | 57.707.175,03 | |
| 06 Vicepresidencia 2ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes | 369.307.555,14 | 2.400.830,93 | 31.523.805,04 | 129.084.372,13 | 0,00 | 2.207.032,93 | 0,00 |
| 56.609.387,87 | 310.297.336,34 | 278.773.531,30 | 149.689.159,17 | 149.689.159,17 | 147.482.126,24 | 147.482.126,24 | |
| 07 Consellería de Hacienda y Administración Pública | 287.942.915,04 | 33.331.461,94 | 531.199,05 | 68.916.191,36 | 0,00 | 1.673.202,24 | 0,00 |
| 98.196.677,10 | 156.414.776,00 | 155.883.576,95 | 86.967.385,59 | 86.967.385,59 | 85.294.183,35 | 85.294.183,35 | |
| 08 Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 408.568.106,52 | 1.988.129,40 | 5.665.086,36 | 274.235.065,83 | 0,00 | 6.723.958,36 | 0,00 |
| 42.753.897,49 | 363.826.079,63 | 358.160.993,27 | 83.925.927,44 | 83.925.927,44 | 77.201.969,08 | 77.201.969,08 | |
| 09 Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 547.308.902,83 | 41.146.085,42 | 33.585.238,40 | 99.849.735,27 | 0,00 | 22.990.972,47 | 0,00 |
| 258.785.733,88 | 247.377.083,53 | 213.791.845,13 | 113.942.109,86 | 113.942.109,86 | 90.951.137,39 | 90.951.137,39 | |
| 10 Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades | 2.939.410.039,27 | 12.815.300,35 | 192.613.972,23 | 1.125.346.960,69 | 0,00 | 12.944.416,30 | 0,00 |
| 255.626.387,87 | 2.670.968.351,05 | 2.478.354.378,82 | 1.353.007.418,13 | 1.353.007.418,13 | 1.340.063.001,83 | 1.340.063.001,83 | |
| 11 Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad | 682.673.071,30 | 16.746.980,19 | 154.378.149,07 | 186.431.312,54 | 0,00 | 11.292.033,23 | 0,00 |
| 90.517.226,53 | 575.408.864,58 | 421.030.715,51 | 234.599.402,97 | 234.599.402,97 | 223.307.369,74 | 223.307.369,74 | |
| 12 Consellería de Sanidad | 4.783.725.247,50 | 1.241.809,18 | 18.456.564,89 | 2.550.441.851,01 | 0,00 | 87.764.670,19 | 0,00 |
| 6.707.299,02 | 4.775.776.139,30 | 4.757.319.574,41 | 2.206.877.723,40 | 2.206.877.723,40 | 2.119.113.053,21 | 2.119.113.053,21 | |
| 13 Consellería de Política Social y Juventud | 1.171.222.033,84 | 19.840.978,44 | 89.727.188,41 | 341.684.600,45 | 0,00 | 22.809.349,41 | 0,00 |
| 234.074.672,93 | 917.306.382,47 | 827.579.194,06 | 485.894.593,61 | 485.894.593,61 | 463.085.244,20 | 463.085.244,20 | |
| 14 Consellería del Medio Rural | 796.977.895,06 | 10.379.062,14 | 47.746.468,15 | 309.036.028,64 | 0,00 | 29.166.665,79 | 0,00 |
| 245.139.727,84 | 541.459.105,08 | 493.712.636,93 | 184.676.608,29 | 184.676.608,29 | 155.509.942,50 | 155.509.942,50 | |
| 15 Consellería del Mar | 229.978.863,90 | 1.126.624,11 | 24.337.766,45 | 95.342.789,58 | 0,00 | 6.009.929,49 | 0,00 |
| 53.740.940,96 | 175.111.298,83 | 150.773.532,38 | 55.430.742,80 | 55.430.742,80 | 49.420.813,31 | 49.420.813,31 | |
| 20 Consejo Consultivo de Galicia | 2.215.689,50 | 0,00 | 557,46 | 918.512,95 | 0,00 | 4.820,64 | 0,00 |
| 465.407,41 | 1.750.282,09 | 1.749.724,63 | 831.211,68 | 831.211,68 | 826.391,04 | 826.391,04 | |
| 21 Transferencias a corporaciones locales | 143.332.243,22 | 0,00 | 0,00 | 3.217.448,92 | 0,00 | 9.414.400,63 | 0,00 |
| 65.630.273,60 | 77.701.969,62 | 77.701.969,62 | 74.484.520,70 | 74.484.520,70 | 65.070.120,07 | 65.070.120,07 | |
| 22 Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 73.600,00 | 598.746.700,63 | 0,00 | 39.342.011,73 | 0,00 |
| 1.266.757,34 | 1.413.487.570,66 | 1.413.413.970,66 | 814.667.270,03 | 814.667.270,03 | 775.325.258,30 | 775.325.258,30 | |
| 23 Gastos de diversas consellerías | 45.844.166,09 | 2.000.000,00 | 2.986.562,12 | 12.093.483,65 | 0,00 | 367,85 | 0,00 |
| 16.194.692,63 | 27.649.473,46 | 24.662.911,34 | 12.569.427,69 | 12.569.427,69 | 12.569.059,84 | 12.569.059,84 | |
| Total general | 14.727.092.965,19 | 145.447.279,32 | 633.754.303,10 | 5.915.724.632,07 | 0,00 | 286.633.752,11 | 0,00 |
| 1.990.318.160,15 | 12.591.327.525,72 | 11.957.573.222,62 | 6.041.848.590,55 | 6.041.848.590,55 | 5.755.214.838,44 | 5.755.214.838,44 |
Administración general - Resumen general por capítulos
| Capítulo | Presupuesto vigente | Retenciones de crédito | Saldo autorizaciones | Saldo disposiciones | Saldo obligaciones | Pagos pendientes de ordenar | Pendiente de pago |
| Saldo presupuestario | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Propuestas de pago | Pagos ordenados | Pagos realizados | |
| 1 Gastos de personal | 2.421.363.310,80 | 4.145.720,13 | 2.362.492,95 | 1.061.377.622,80 | 0,00 | 4.334.638,40 | 0,00 |
| 157.904.073,25 | 2.259.313.517,42 | 2.256.951.024,47 | 1.195.573.401,67 | 1.195.573.401,67 | 1.191.238.763,27 | 1.191.238.763,27 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 688.719.663,31 | 9.823.278,66 | 35.008.069,95 | 250.180.584,22 | 0,00 | 7.956.753,07 | 0,00 |
| 131.811.291,33 | 547.085.093,32 | 512.077.023,37 | 261.896.439,15 | 261.896.439,15 | 253.939.686,08 | 253.939.686,08 | |
| 3 Gastos financieros | 110.689.169,84 | 0,00 | 73.600,00 | 55.043.815,85 | 0,00 | 7.853.916,49 | 0,00 |
| 1.572.269,26 | 109.116.900,58 | 109.043.300,58 | 53.999.484,73 | 53.999.484,73 | 46.145.568,24 | 46.145.568,24 | |
| 4 Transferencias corrientes | 6.667.514.232,83 | 32.685.675,52 | 370.317.471,61 | 2.817.111.948,23 | 0,00 | 130.714.360,77 | 0,00 |
| 303.565.620,48 | 6.331.262.936,83 | 5.960.945.465,22 | 3.143.833.516,99 | 3.143.833.516,99 | 3.013.119.156,22 | 3.013.119.156,22 | |
| 5 Fondo de Contingencia | 13.500.000,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.500.000,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 Inversiones reales | 684.490.081,07 | 14.320.824,15 | 68.261.802,13 | 255.065.695,39 | 0,00 | 10.490.231,30 | 0,00 |
| 248.076.628,77 | 422.092.628,15 | 353.830.826,02 | 98.765.130,63 | 98.765.130,63 | 88.274.899,33 | 88.274.899,33 | |
| 7 Transferencias de capital | 2.711.614.125,95 | 84.471.780,86 | 154.730.866,46 | 872.198.904,98 | 0,00 | 93.795.756,84 | 0,00 |
| 1.133.531.076,74 | 1.493.611.268,35 | 1.338.880.401,89 | 466.681.496,91 | 466.681.496,91 | 372.885.740,07 | 372.885.740,07 | |
| 8 Activos financieros | 123.003.261,94 | 0,00 | 3.000.000,00 | 59.381.746,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243.511,60 | 122.759.750,34 | 119.759.750,34 | 60.378.003,36 | 60.378.003,36 | 60.378.003,36 | 60.378.003,36 | |
| 9 Pasivos financieros | 1.306.199.119,00 | 0,00 | 0,00 | 545.364.313,62 | 0,00 | 31.488.095,24 | 0,00 |
| 113.688,27 | 1.306.085.430,73 | 1.306.085.430,73 | 760.721.117,11 | 760.721.117,11 | 729.233.021,87 | 729.233.021,87 | |
| Total general | 14.727.092.965,19 | 145.447.279,32 | 633.754.303,10 | 5.915.724.632,07 | 0,00 | 286.633.752,11 | 0,00 |
| 1.990.318.160,15 | 12.591.327.525,72 | 11.957.573.222,62 | 6.041.848.590,55 | 6.041.848.590,55 | 5.755.214.838,44 | 5.755.214.838,44 |
Administración general - Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta junio de 2023
| Código y conceptos | Previsiones iniciales | Modificación en previsiones | Previsiones definitivas | Compromisos de ingresos | Derechos reconocidos netos | Saldo de compromisos pendientes de reconocer | ||
| En aumento | En disminución | |||||||
|
| Capítulo 1 - Impuestos directos | |||||||
| 100 | Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas | 3.118.391.402,00 | 0,00 | 0,00 | 3.118.391.402,00 | 1.432.824.789,96 | 1.431.379.660,98 | 1.445.128,98 |
| 110 | Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 157.237.529,00 | 0,00 | 0,00 | 157.237.529,00 | 223.943.117,36 | 191.729.987,12 | 32.213.130,24 |
| 111 | Impuesto sobre el patrimonio | 54.662.707,00 | 0,00 | 0,00 | 54.662.707,00 | 12.644.983,61 | 11.202.218,48 | 1.442.765,13 |
| 112 | Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito | 25.967.834,00 | 0,00 | 0,00 | 25.967.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | Impuesto compensatorio ambiental minero | 201.686,00 | 0,00 | 0,00 | 201.686,00 | 7.057,81 | 7.057,81 | 0,00 |
|
| Total 1 - Impuestos directos | 3.356.461.158,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.461.158,00 | 1.669.419.948,74 | 1.634.318.924,39 | 35.101.024,35 |
|
| Capítulo 2 - Impuestos indirectos | |||||||
| 200 | Sobre transmisiones inter vivos | 267.034.725,00 | 0,00 | 0,00 | 267.034.725,00 | 144.599.311,66 | 137.020.968,85 | 7.578.342,81 |
| 201 | Sobre actos jurídicos documentados | 109.226.763,00 | 0,00 | 0,00 | 109.226.763,00 | 58.635.576,32 | 55.530.608,03 | 3.104.968,29 |
| 210 | Impuesto sobre el valor añadido | 2.433.176.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433.176.994,00 | 1.236.524.865,00 | 1.224.668.527,02 | 11.856.337,98 |
| 220 | Impuestos especiales | 908.246.370,00 | 0,00 | 0,00 | 908.246.370,00 | 486.603.265,17 | 486.603.265,17 | 0,00 |
| 230 | Tasas fiscales sobre el juego | 45.339.178,00 | 0,00 | 0,00 | 45.339.178,00 | 23.071.318,39 | 23.070.107,57 | 1.210,82 |
| 231 | Impuesto sobre actividades de juego | 8.141.433,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141.433,00 | 4.565.629,27 | 4.565.629,27 | 0,00 |
| 240 | Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos | 12.757.367,00 | 0,00 | 0,00 | 12.757.367,00 | 2.977.950,62 | 2.977.950,62 | 0,00 |
| 280 | Impuesto sobre el lujo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Impuesto sobre el bingo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.653,43 | 59.653,43 | 0,00 |
| 291 | Impuesto sobre la contaminación atmosférica | 833.312,00 | 0,00 | 0,00 | 833.312,00 | 230.202,75 | 223.642,99 | 6.559,76 |
| 292 | Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada | 11.870.910,00 | 0,00 | 0,00 | 11.870.910,00 | 5.935.405,70 | 5.935.405,70 | 0,00 |
| 293 | Canon eólico | 22.223.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.223.800,00 | 22.601.101,69 | 21.991.880,65 | 609.221,04 |
|
| Total 2 - Impuestos indirectos | 3.818.850.852,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818.850.852,00 | 1.985.804.280,00 | 1.962.647.639,30 | 23.156.640,70 |
|
| Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos | |||||||
| 301 | Tasas por servicios administrativos | 7.818.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.818.340,00 | 4.828.153,20 | 4.796.837,10 | 31.316,10 |
| 302 | Tasas por servicios profesionales | 14.643.591,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.591,00 | 6.950.418,67 | 6.905.662,28 | 44.756,39 |
| 303 | Tasas por venta de bienes | 26.547,00 | 0,00 | 0,00 | 26.547,00 | 10.621,00 | 10.621,00 | 0,00 |
| 304 | Tasas por dominio público | 76.502,00 | 0,00 | 0,00 | 76.502,00 | 48.876,69 | 48.876,69 | 0,00 |
| 311 | Precios públicos | 24.261.562,00 | 0,00 | 0,00 | 24.261.562,00 | 11.588.853,03 | 11.546.521,56 | 42.331,47 |
| 312 | Precios privados | 3.305.224,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.224,00 | 1.380.722,83 | 1.367.954,31 | 12.768,52 |
| 320 | Tasas sobre el juego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad | 929.304,00 | 0,00 | 0,00 | 929.304,00 | 389.977,06 | 389.977,06 | 0,00 |
| 380 | De ejercicios cerrados | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 11.373.686,63 | 11.314.934,40 | 58.752,23 |
| 381 | De ejercicio corriente | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.436.788,92 | 2.372.928,37 | 63.860,55 |
| 391 | Recargos y multas | 6.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950.000,00 | 27.984.307,43 | 25.342.770,36 | 2.641.537,07 |
| 392 | Sanciones impuestas por las consellerías | 15.661.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.661.300,00 | 11.507.311,16 | 11.205.717,92 | 301.593,24 |
| 394 | Diferencias entre valores de reembolso y emisión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | Ingresos diversos | 3.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365.000,00 | 1.836.550,28 | 1.802.858,89 | 33.691,39 |
|
| Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos | 97.037.370,00 | 0,00 | 0,00 | 97.037.370,00 | 80.336.266,90 | 77.105.659,94 | 3.230.606,96 |
|
| Capítulo 4 - Transferencias corrientes | |||||||
| 400 | Participación en el sistema de financiación | 2.971.247.931,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.247.931,00 | 2.976.098.269,84 | 1.222.609.722,90 | 1.753.488.546,94 |
| 401 | De la Seguridad Social | 163.539.614,00 | 11.263.621,84 | 0,00 | 174.803.235,84 | 174.803.235,84 | 77.337.849,56 | 97.465.386,28 |
| 402 | De organismos autónomos del Estado | 184.199.351,00 | 0,00 | 0,00 | 184.199.351,00 | 184.199.351,00 | 0,00 | 184.199.351,00 |
| 403 | De empresas públicas y otros entes públicos del Estado | 264.226,00 | 0,00 | 0,00 | 264.226,00 | 264.226,00 | 0,00 | 264.226,00 |
| 404 | Subvenciones finalistas de la Administración general | 160.578.404,00 | 13.467.921,56 | 0,00 | 174.046.325,56 | 172.611.377,38 | 2.489.576,21 | 170.121.801,17 |
| 408 | Otras transferencias no finalistas de la Administración central del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | De la Administración general de la Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | De organismos autónomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | De agencias públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | De entidades públicas empresariales | 0,00 | 74.999,75 | 0,00 | 74.999,75 | 74.999,75 | 74.999,75 | 0,00 |
| 460 | De ayuntamientos | 1.000.000,00 | 773.788,95 | 0,00 | 1.773.788,95 | 1.773.788,95 | 1.414.863,18 | 358.925,77 |
| 461 | De diputaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | De empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | Feder programa operativo | 72.619.903,00 | 1.017.165,17 | 0,00 | 73.637.068,17 | 73.637.068,17 | 0,00 | 73.637.068,17 |
| 492 | FEOGA/ Feader /FEAGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 | 23.786,00 | 334.866,69 | 0,00 | 358.652,69 | 358.652,69 | 158.595,43 | 200.057,26 |
| 495 | MRR mecanismo de recuperación y resiliencia | 82.010.923,00 | 368.808,42 | 0,00 | 82.379.731,42 | 82.379.731,42 | 0,00 | 82.379.731,42 |
| 496 | Iniciativa de empleo juvenil. YEI | 4.390.346,00 | 28.000,00 | 0,00 | 4.418.346,00 | 4.418.346,00 | 0,00 | 4.418.346,00 |
| 499 | Otras transferencias de la Unión Europea | 264.310,00 | 2.053.269,89 | 0,00 | 2.317.579,89 | 2.317.579,89 | 718.359,91 | 1.599.219,98 |
| Total 4 - Transferencias corrientes | 3.640.138.794,00 | 29.382.442,27 | 0,00 | 3.669.521.236,27 | 3.672.936.626,93 | 1.304.803.966,94 | 2.368.132.659,99 | |
| Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales | ||||||||
| 514 | A empresas públicas y otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.793,05 | 20.793,05 | 0,00 |
| 520 | Intereses de cuentas bancarias | 124.099,00 | 0,00 | 0,00 | 124.099,00 | 5.025.649,92 | 5.025.649,92 | 0,00 |
| 534 | Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas | 6.626.231,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626.231,00 | 5.371.152,13 | 5.371.152,13 | 0,00 |
| 540 | Alquiler y productos de inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 542 | Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.706,42 | 148.706,42 | 0,00 |
| 550 | De concesiones administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907.829,38 | 907.829,38 | 0,00 |
| 559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | Operaciones de derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | Otros ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.356,70 | 31.356,70 | 0,00 |
| Total 5 - Ingresos patrimoniales | 6.750.330,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.330,00 | 11.605.487,60 | 11.605.487,60 | 0,00 | |
| Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales | ||||||||
| 601 | Venta de fincas rústicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,32 | 309,32 | 0,00 |
| 612 | Venta de edificios y otras construcciones | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 30.143,33 | 30.143,33 | 0,00 |
| 614 | Venta de elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.381,98 | 282.381,98 | 0,00 |
| 681 | De ejercicio corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.895,53 | 513.895,53 | 0,00 |
| 690 | Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | Ingresos por expropiaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Total 6 - Enajenación de inversiones reales | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 826.730,16 | 826.730,16 | 0,00 |
|
| Capítulo 7 - Transferencias de capital | |||||||
| 700 | Del Fondo de Compensación Interterritorial | 38.580.160,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580.160,00 | 38.580.160,00 | 0,00 | 38.580.160,00 |
| 702 | De organismos autónomos del Estado | 29.431.899,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 30.781.899,00 | 30.781.899,00 | -46.459,67 | 30.828.358,67 |
| 703 | De empresas públicas y otros entes públicos del Estado | 6.946.157,00 | 0,00 | 0,00 | 6.946.157,00 | 6.946.157,00 | 0,00 | 6.946.157,00 |
| 704 | Subvenciones finalistas de la Administración general | 16.310.611,00 | 792.954,35 | 0,00 | 17.103.565,35 | 17.103.565,35 | -9.046.838,47 | 26.150.403,82 |
| 732 | De agencias públicas | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| 760 | De ayuntamientos | 5.034.706,00 | 2.419.103,53 | 0,00 | 7.453.809,53 | 7.453.809,53 | 328.584,60 | 7.125.224,93 |
| 761 | De diputaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Transferencias de capital de empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | Feder programa operativo | 398.265.137,00 | 0,00 | 0,00 | 398.265.137,00 | 398.265.137,00 | 0,00 | 398.265.137,00 |
| 791 | Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 | 325.603,00 | 630.995,76 | 0,00 | 956.598,76 | 956.598,76 | 377.701,19 | 578.897,57 |
| 792 | FEOGA/ Feader /FEAGA | 243.030.578,00 | 13.552.765,83 | 0,00 | 256.583.343,83 | 256.583.343,83 | 37.349.836,09 | 219.233.507,74 |
| 793 | Fondos de cohesión | 32.107.531,00 | 0,00 | 0,00 | 32.107.531,00 | 32.107.531,00 | 0,00 | 32.107.531,00 |
| 794 | IFOP/FEP/FEMP | 102.033.627,00 | 0,00 | 0,00 | 102.033.627,00 | 102.033.627,00 | 0,00 | 102.033.627,00 |
| 795 | MRR mecanismo de recuperación y resiliencia | 445.210.279,00 | 40.579.849,66 | 0,00 | 485.790.128,66 | 485.790.128,66 | 0,00 | 485.790.128,66 |
| 799 | Otras transferencias de la Unión Europea | 288.297,00 | 677.228,72 | 0,00 | 965.525,72 | 965.525,72 | 288.971,67 | 676.554,05 |
| Total 7 - Transferencias de capital | 1.317.564.585,00 | 60.222.897,85 | 0,00 | 1.377.787.482,85 | 1.377.787.482,85 | 29.251.795,41 | 1.348.535.687,44 | |
| Capítulo 8 - Activos financieros | ||||||||
| 821 | Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos | 1.806.258,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.258,00 | 1.093.680,22 | 1.093.680,22 | 0,00 |
| 830 | Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P | 143.061,00 | 0,00 | 0,00 | 143.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.306,49 | 171.306,49 | 0,00 |
| 851 | Reducción de capital de empresas del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | Fondo de Garantía de Avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -723,18 | 723,18 |
| Total 8 - Activos financieros | 1.949.319,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.319,00 | 1.264.986,71 | 1.264.263,53 | 723,18 | |
|
| Capítulo 9 - Pasivos financieros | |||||||
| 950 | Préstamos recibidos y emisión de deuda | 1.586.399.193,00 | 102.182.538,48 | 0,00 | 1.688.581.731,48 | 1.194.682.538,48 | 1.194.682.538,48 | 0,00 |
| Total 9 - Pasivos financieros | 1.586.399.193,00 | 102.182.538,48 | 0,00 | 1.688.581.731,48 | 1.194.682.538,48 | 1.194.682.538,48 | 0,00 | |
Administración general - Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.6.2023
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
| Capítulo ingresos | Liquidaciones canceladas | |||||
| Recaudado | Devoluciones | Recaudación líquida | Bajas insolv. y otras causas | Total liquidaciones canceladas | Saldo derechos reconocidos | |
| I. Impuestos directos | 1.525.757.806,30 | 14.338.929,05 | 1.511.418.877,25 | 1.071.067,14 | 1.512.489.944,39 | 121.828.980,00 |
| II. Impuestos indirectos | 1.937.493.975,93 | 17.195.541,47 | 1.920.298.434,46 | 669.947,55 | 1.920.968.382,01 | 41.679.257,29 |
| III. Tasas, precios y otros ingresos | 46.944.501,30 | 821.740,64 | 46.122.760,66 | 634.951,43 | 46.757.712,09 | 30.347.947,85 |
| IV. Transferencias corrientes | 1.334.769.221,59 | 29.965.254,65 | 1.304.803.966,94 | 0,00 | 1.304.803.966,94 | 0,00 |
| V. Ingresos patrimoniales | 11.605.487,60 | 0,00 | 11.605.487,60 | 0,00 | 11.605.487,60 | 0,00 |
| VI. Enajenación de inversiones reales | 826.730,16 | 0,00 | 826.730,16 | 0,00 | 826.730,16 | 0,00 |
| VII. Transferencias de capital | 39.965.930,47 | 10.714.135,06 | 29.251.795,41 | 0,00 | 29.251.795,41 | 0,00 |
| VIII. Activos financieros | 1.264.986,71 | 723,18 | 1.264.263,53 | 0,00 | 1.264.263,53 | 0,00 |
| IX. Pasivos financieros | 1.194.682.538,48 | 0,00 | 1.194.682.538,48 | 0,00 | 1.194.682.538,48 | 0,00 |
| Total general | 6.093.311.178,54 | 73.036.324,05 | 6.020.274.854,49 | 2.375.966,12 | 6.022.650.820,61 | 193.856.185,14 |
Administración general - Estado y evolución de la Tesorería
| Existencias a 1 de enero | 628.984,48 miles | ||
| Ingresos del período | |||
| Presupuesto corriente | 6.020.274,85 |
| |
| Residuos | 77.998,32 |
| |
| Extrapresupuestarios | 644.194,93 |
| |
| Recursos de otros entes | 6.189,23 |
| |
| Suma | 6.748.657,34 miles | ||
| Pagos del período | |||
| Presupuesto corriente | 5.755.214,84 |
| |
| Residuos | 927.634,05 |
| |
| Extrapresupuestarios | 518.593,02 |
| |
| Recursos de otros entes | 5.259,94 |
| |
| Suma | 7.206.701,86 miles | ||
| Existencias finales | 170.939,96 miles | ||
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2023
Resumen general por capítulos
| Capítulo | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | Créditos vigentes | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas |
| 1 Gastos de personal | 4.593.520.027,00 | 29.110.193,37 | 4.622.630.220,37 | 3.458.575.419,30 | 2.331.280.550,89 |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.142.138.596,00 | 46.591.330,16 | 2.188.729.926,16 | 1.676.467.171,40 | 1.099.526.057,08 |
| 3 Gastos financieros | 110.836.871,00 | 57.975,54 | 110.894.846,54 | 109.198.960,28 | 54.037.406,10 |
| 4 Transferencias corrientes | 2.956.982.028,00 | 237.896.540,49 | 3.194.878.568,49 | 2.340.841.929,36 | 1.390.592.168,06 |
| 5 Fondo de Contingencia | 45.417.175,00 | 0,45 | 45.417.175,45 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Inversiones reales | 1.574.876.991,00 | 171.127.097,96 | 1.746.004.088,96 | 1.074.541.937,67 | 343.356.556,09 |
| 7 Transferencias de capital | 1.196.544.900,00 | 438.823.658,86 | 1.635.368.558,86 | 913.103.207,96 | 306.435.705,90 |
| 8 Activos financieros | 226.737.944,00 | 30.438.011,08 | 257.175.955,08 | 133.951.095,21 | 62.810.215,53 |
| 9 Pasivos financieros | 1.320.116.621,00 | 0,00 | 1.320.116.621,00 | 1.319.412.377,05 | 770.549.454,11 |
| Total general | 14.167.171.153,00 | 954.044.807,91 | 15.121.215.960,91 | 11.026.092.098,23 | 6.358.588.113,76 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.6.2023
Resumen general por capítulos
| Capítulo | Presupuesto inicial | Modificaciones negativas | Modificaciones positivas | Derechos reconocidos netos | Recaudación líquida |
| I. Impuestos directos | 3.356.461.158,00 | 0,00 | 0,00 | 1.634.318.924,39 | 1.511.418.877,25 |
| II. Impuestos indirectos | 3.818.850.852,00 | 0,00 | 0,00 | 1.962.647.639,30 | 1.920.298.434,46 |
| III. Tasas, precios y otros ingresos | 172.167.469,00 | 0,00 | 0,00 | 112.560.498,95 | 72.422.476,49 |
| IV. Transferencias corrientes | 3.799.693.868,00 | 0,00 | 30.583.586,20 | 1.344.307.463,30 | 1.344.307.463,30 |
| V. Ingresos patrimoniales | 11.848.415,00 | 0,00 | 0,00 | 15.032.271,47 | 13.008.121,95 |
| VI. Enajenación de inversiones reales | 9.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.603,74 | 1.233.591,05 |
| VII. Transferencias de capital | 1.330.402.628,00 | 0,00 | 60.013.927,25 | 29.234.039,81 | 29.234.039,81 |
| VIII. Activos financieros | 82.011.570,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271.061,07 | 4.978.628,33 |
| IX. Pasivos financieros | 1.586.399.193,00 | 0,00 | 102.182.538,48 | 1.194.430.251,38 | 1.194.430.251,38 |
| Total general | 14.167.171.153,00 | 0,00 | 192.780.051,93 | 6.299.562.753,41 | 6.091.331.884,02 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.
