Edicto sobre aprobación definitiva del presupuesto único de la Corporación Municipal (Ayuntamiento y Societat Mercantil Municipal Unipersonal de Responsabilitat Limitada Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SLU) para el ejercicio 2025

a) Operacions corrents

Capítol I

Impostos directes

8.652.339,97 €

Capítol II

Impostos indirectes

900.000,00 €

Capítol III

Taxes, preus públics i contribucions especials

3.353.604,70 €

Capítol IV

Transferències corrents

6.178.617,90 €

Capítol V

Ingressos patrimonials

198.085,04 €

Subtotal ingressos corrents

19.282.647,61 €

b) Operacions de capital

Capítol VI

Alineació d'inversions reals

369.500,00 €

Capítol VII

Transferències de capital

513.478,42 €

Subtotal ingressos capital

882.978,42 €

Total ingressos

20.165.626,03€

a) Operacions corrents

Capítol I

Despeses de personal

6.220.142,96 €

Capítol II

Despeses corrents en béns i serveis

11.677.790,94 €

Capítol III

Despeses financeres

71.500,00 €

Capítol IV

Transferències corrents

621.796,57 €

Capítol V

Fons de contingència i altres imprevistos

55.650,00 €

Subtotal despeses corrents

18.646.880,47 €

b) Operacions de capital

Capítol VI

Inversions reals

939.328,59 €

Subtotal despeses capital

939.328,59 €

Total operacions no financeres

€

c) Operacions no financeres

Capítol IX

Passius financers

579.416,97 €

Subtotal despeses financeres

579.416,97 €

Total despeses

20.165.626,03 €

Previsió de l'estat d'ingressos per a l'exercici 2025

COMPTE PGC

CONCEPTE

PREVISIÓ INICIAL

RESIDÈNCIA

70500004

Places concertades - encàrrec de gestió

2.141.236,00 €

70500003

Places municipals de gestió directe

411.895,20 €

7050006

Places municipals de gestió directe reservades a Serveis Socials

151.371,49 €

CENTRE DE DIA

70500005

Places concertades - encàrrec de gestió

275.032,80 €

70500007

Places municipals de gestió directe

16.566,48 €

ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS

70500010

Màquines de vènding

1.447,32 €

70500014

Servei de podologia

10.000,00 €

70500013

Servei de perruqueria

10.000,00 €

70500016

Servei de teràpia canina

3.800,00 €

70500017

Servei sortida mercat

488,00 €

APORTACIÓ MUNICIPAL

74000001

Aportació a l'explotació - Ajuntament SES

200.000,00 €

Total previsió d'ingressos exercici 2025

3.221.837,29 €

Previsió de l'estat de despeses per a l'exercici 2025

COMPTE
PGC

Àmbit

Concepte

Previsió inicial 2025

68100000

Amortització de l'immobilitzat

Amortització de l'immobilitzat

278.099,15 €

60200001

Neteja i bugaderia

Compra de productes de bugaderia

18.000,00 €

60200002

Neteja i bugaderia

Compra de productes de neteja instal·lacions

13.000,00 €

60200003

Manteniment de l'equipament

Compra de material de manteniment, conservació i reparació

17.500,00 €

60200004

Neteja i bugaderia

Compra de paraments de menjador

1.500,00 €

60200005

Manteniment de l'equipament

Compra d'hipoclorit sòdic

240,00 €

60200006

Manteniment de l'equipament

Compra de sal regenia

300,00 €

60200007

Neteja i bugaderia

Compra de paraments d'higiene i llits

3.000,00 €

60200008

Àmbit sanitari

Compra material sanitari

1.000,00 €

60200009

Activitats i dinamització residents

Compra materials per activitats

4.036,74 €

60200013

Activitats i dinamització residents

Compra de queviures - celebracions

300,00 €

60200014

Manteniment de l'equipament

Compra de cortines i teixits

1.000,00 €

60200020

Activitats i dinamització residents

Compra flors i plantes

150,00 €

60200021

Àmbit sanitari

Compra productes d'higiene per a residents

10.000,00 €

60200022

Manteniment de l'equipament

Compra de material cuina

3.000,00 €

62100001

Subministraments

Lloguer font d'aigua - AGUAVIVA

500,00 €

62100004

Administració

Servei domini correu "Zimbra"

100,00 €

62100005

Administració

Lloguer màquina HP X3A84A

300,00 €

62100006

Administració

Llicència anual Dyanlias i firewall

110,00 €

62100007

Administració

Llicència backup EASEUS ANUAL

64,00 €

62100010

Administració

Llicència de telefònica universal per sistemes OXO

200,00 €

62100012

Administració

Manteniment GESTIONA

6.200,00 €

62100013

Administració

Manteniment i actualització RESIPLUS

2.300,00 €

62100014

Administració

Quotes de manteniment programa comptable

2.400,00 €

62100015

Àmbit sanitari

Arrendament desfibril·ladors

950,00 €

62200002

Manteniment de l'equipament

Assistència tècnica aparells elevadors

5.000,00 €

62200004

Manteniment de l'equipament

Reparacions elèctriques a les instal·lacions

500,00 €

62200006

Manteniment de l'equipament

Reparació instal·lació gas cuina

500,00 €

62200008

Manteniment de l'equipament

Revisió legionel·la i analítiques d'aigües

3.000,00 €

62200009

Manteniment de l'equipament

Manteniment preventiu climatització i calderes

5.800,00 €

62200013

Manteniment de l'equipament

Reparació grua - instal·lació sanitària

1.000,00 €

62200014

Neteja i bugaderia

Reparació màquines rentadores

1.500,00 €

62200015

Manteniment de l'equipament

Manteniment sistema pacient-infermera

1.826,00 €

62200016

Administració

Manteniment equips informàtics

4.400,00 €

62200017

Manteniment de l'equipament

Reparació instal·lació gasoil

300,00 €

62200018

Manteniment de l'equipament

Neteja i desinfecció circuits d'aigua

2.000,00 €

62200019

Manteniment de l'equipament

Manteniment general instal·lacions elèctriques mitja tensió

1.500,00 €

62200022

Manteniment de l'equipament

Reparació i manteniment parallamps

125,00 €

62200023

Manteniment de l'equipament

Manteniment i reparació sistema solar

2.000,00 €

62200025

Manteniment de l'equipament

Reparació i manteniment porter automàtic

250,00 €

62200026

Manteniment de l'equipament

Controls i revisions d'aigües grises

500,00 €

62200027

Manteniment de l'equipament

Manteniment mitjans contra incendis

7.000,00 €

62200029

Manteniment de l'equipament

Manteniment de jardí

300,00 €

62200030

Manteniment de l'equipament

Reparació i manteniment cambra frigorífica

1.500,00 €

62200032

Manteniment de l'equipament

Manteniment central A-OMNI PCX

1.645,08 €

62200034

Manteniment de l'equipament

Manteniment extintors

1.000,00 €

62200035

Manteniment de l'equipament

Revisió descalcificador

700,00 €

62200036

Manteniment de l'equipament

Revisió i neteja equip de cloració

750,00 €

62200037

Neteja i bugaderia

Reparació i manteniment maniquí

200,00 €

62200038

Manteniment de l'equipament

Manteniment filtre ecofilter (cuina)

111,00 €

62200039

Neteja i bugaderia

Reparació maquina assecadora

1.500,00 €

62200041

Manteniment de l'equipament

Reparació i manteniment caldera

5.000,00 €

62200045

Manteniment de l'equipament

Certificat Plus B

60,00 €

62200046

Manteniment de l'equipament

Reparació fogons (cuina)

1.000,00 €

62200049

Manteniment de l'equipament

Reparació i manteniment sistema aigües de pluja

1.000,00 €

62200050

Manteniment de l'equipament

Reparació climatització

2.000,00 €

62300001

Professionals externs

Honoraris de notaris

2.000,00 €

62300002

Professionals externs

Honoraris professionals RMDB

1.000,00 €

62300004

Professionals externs

Honoraris d'advocats i procuradors

20.000,00 €

62300006

Administració

Servei de gestoria règim laboral i fiscal

14.000,00 €

62300009

Administració

Asses. i implantació protecció de dades

500,00 €

62300013

Serveis externs

Servei de podologia

7.000,00 €

62300014

Serveis externs

Servei de perruqueria

8.500,00 €

62300016

Manteniment de l'equipament

Desratització i control de plagues

- €

62300023

Serveis externs

Servei teràpia canina

3.800,00 €

62300024

Administració

Serveis d'estudis econòmics per a licitacions

20.000,00 €

62300026

Manteniment de l'equipament

Inspecció IPE

500,00 €

62300033

Professionals externs

Honoraris auditors

7.814,10 €

62300035

Manteniment de l'equipament

Servei d'inspeccions d'aparells elevadors

- €

62400002

Serveis externs

Servei de transport per sortides

600,00 €

62400003

Administració

Servei de transport i missatgeria

150,00 €

62500000

Assegurances

Assegurances

14.416,68 €

62602081

Despeses bancàries i interessos de crèdits

Serveis bancaris i similar - B.Sabadell

200,00 €

62602100

Despeses bancàries i interessos de crèdits

Serveis bancaris i similars - "La Caixa"

600,00 €

62700000

Administració

Publicitat, propaganda i relacions públiques

500,00 €

62800003

Subministraments

Subministrament de gas-oil

40.000,00 €

62800004

Subministraments

Subministrament de butà

4.000,00 €

62800005

Subministraments

Subministrament elèctric

60.000,00 €

62800006

Subministraments

Subministrament d'aigua potable

5.000,00 €

62900002

Administració

Compra de material d'oficina

2.000,00 €

62900003

Servei de càtering

Servei de càtering per a residents

325.000,00 €

62900005

Manteniment de l'equipament

Servei de neteja de vidres

3.000,00 €

62900006

Administració

Còpies HP X3A84A Copiadora

1.500,00 €

62900008

Activitats i dinamització residents

Subscripció anual "La Vanguardia"

537,50 €

62900009

Personal

Vestuari de personal

4.300,00 €

62900013

Administració

Serveis postals

150,00 €

62900017

Àmbit sanitari

Servei de recollida residus mèdics

500,00 €

62900024

Subministraments

Subministrament telèfon mòbil

1.000,00 €

62900025

Subministraments

Subministrament telefonia fixa i internet

1.600,00 €

62900030

Administració

Quota associació Consorci

700,00 €

62900039

Àmbit sanitari

Guants nitril (EPIS treballadors)

8.000,00 €

62900039

Activitats i dinamització residents

Compra per excursió mercat

450,00 €

62900042

Activitats i dinamització residents

Subscripció anual "¡HOLA!"

269,04 €

62900043

Activitats i dinamització residents

Subscripció anual "El Mundo Deportivo"

383,65 €

63100000

Tributs i altres impostos

Tributs i altres impostos

29.000,00 €

64000000

Personal

Sous i salaris

1.432.440,31 €

64200000

Personal

Seguretat social a càrrec de l'empresa

456.948,46 €

64900001

Administració

Contracte prevenció i vigilància salut

5.500,00 €

64900004

Personal

Formació personal

2.000,00 €

64900005

Personal

Reconeixements mèdics treballadors

1.000,00 €

66230001

Despeses bancàries i interessos de crèdits

Interessos deutes a c/t "La Caixa"

314.760,58 €

66900000

Despeses bancàries i interessos de crèdits

Altres despeses financeres

2.000,00 €

Total previsió de despeses exercici 2025

3.221.837,29 €

PERSONAL FUNCIONARI

GRUP

PLACES

VACANTS

CODI

OBSERVACIONS

Habilitació Nacional

Secretaria General

A1

1

1

FSECRE1

VACANT NO PRESSUPOSTADA

Intervenció

A1

1

1

FINTER1

VACANT NO PRESSUPOSTADA

Tresoreria

A1

1

1

FTRESO1

VACANT NO PRESSUPOSTADA

Secretaria-Intervenció

A1

1

0

FSEINT1

Escala d'Administració General

Subescala Tècnica

A1

1

1

FTSUP1

1 plaça inclosa a la OPO 2024

Subescala Gestió

A2

2

2

FTMIG1 FTMIG2

VACANTS NO PRESSUPOSTADES

Subescala Administrativa

C1

15

14

FADMI1 FADMI2 FADMI3 FADMI4 FADMI5 FADMI6 FADMI7 FADMI8 FADMI9 FADMI10 FADMI11 FADMI12 FADMI13 FADMI14 FADMI15

1 plaça ocupada per personal funcionari de carrera 1 plaça vacant inclosa a la OPO 2023 13 places VACANTS (promoció - funcionarització)

Subescala Auxiliar

C2

16

7

FAUXA1 FAUXA2 FAUXA3 FAUXA4 FAUXA5 FAUXA6 FAUXA7 FAUXA8 FAUXA9 FAUXA10 FAUXA11 FAUXA12 FAUXA13 FAUXA14 FAUXA15 FAUXA16

9 places han estabilitzat - personal funcionari de carrera 1 plaça vacant d'estabilització 3 places vacants incloses a la OPO 2023 3 places VACANTS (funcionarització)

Escala d'Administració Especial

Subescala Tècnica d'Administració Especial

Classe Tècnica Superior

Tècnic/a especialista en Dret

A1

2

2

FTSDRET1 FTSDRET2

2 places vacants incloses a la OPO 2022

Arquitecte/a

A1

2

0

FTSARQ1 FTSARQ2

Classe Tècnica Mitja

Enginyer/a tècnic/a

A2

1

0

FTMENGI1

Tècnic/a Mig

A2

1

1

FTMIG1

1 plaça a incloure a la OPO 2025

Arquitecte/a tècnic/a

A2

1

0

FTMARQT1

Tècnic/a de Gestió Econòmica i Administració

A2

2

1

FTMECON1 FTMECON2

1 plaça ocupada per personal funcionari de carrera 1 plaça inclosa a la OPO 2024

Tècnic/a Mig d'Arxiu

A2

1

1

FTMARXTP1

1 plaça VACANT (funcionarització)

Tècnic/a Mig Administració i Gestió Pública

A2

1

0

FTMGAP1

* A extingir quan promocioni a A1

Tècnic/a Mig en RRHH

A2

1

1

FTMRH1

1 plaça VACANT (promoció i funcionarització)

Tècnic d'Informàtica

A2

1

1

FTMINFO1

1 plaça vacant inclosa a la OPO 2023

Classe Tècnica Auxiliar

Tècnic/a Auxiliar

C1

1

1

FTAUX1

1 plaça vacant inclosa a la OPO 2023

Places de Comeses Especials

Auxiliar Administratiu/va - Notificador/a

C2

1

1

FAUXN1

VACANT NO PRESSUPOSTADA

Subescala Serveis Especials

Policia Local

Sergent

C1

1

1

FPLSERG1

1 plaça VACANT inclosa a la OPO 2022

Caporal

C1

4

3

FPLCAPO1 FPLCAPO2 FPLCAPO3 FPLCAPO4

1 plaça ocupada per funcionari de carrera 2 places VACANTS incloses a la OPO 2024 1 plaça vacant amb dret a reserva a ocupar interinament

Agent

C1

17

8

FPLAGE1 FPLAGE2 FPLAGE3 FPLAGE4 FPLAGE5 FPLAGE6 FPLAGE7 FPLAGE8 FPLAGE9 FPLAGE10 FPLAGE11 FPLAGE12 FPLAGE13 FPLAGE14 FPLAGE15 FPLAGE16 FPLAGE17

8 places ocupades per funcionaris de carrera 1 plaça vacant amb dret a reserva a ocupar interinament 4 places en procés de selecció (OPO 2022 i 2023) 2 places vacants que han marxat del procés de selecció (OPO 2022-2023) 2 places VACANTS

TOTAL PERSONAL FUNCIONARI

75

48

Total 75 places = 27 funcionaris de carrera + 42 places pendents de convocar, resoldre OPO, funcionaritzar, promocionar i amortitzar + 6 places no pressupostades

PERSONAL LABORAL

GRUP

PLACES

VACANTS

CODI

OBSERVACIONS

1. Tècnics Superiors

Tècnic/a superior

A1

1

1

LTSCOM1

1 plaça VACANT pendent convocatòria pública

2. Tècnics Mitjos

Tècnic/a mig

A2

5

5

LTMIG1 LTMIG2 LTMIG3 LTMIG4 LTMIG5

3 places VACANTS pendents promoció interna 1 plaça inclosa a la OPO 2022 1 plaça inclosa a la OPO 2023

Tècnic/a d'Inserció Laboral

A2

1

0

LTMLAB1

Tècnic/a Promoció Econòmica

A2

1

0

LTMPRO1

Tècnic/a d'Arxiu

A2

1

0

LTMARXTP1

1 plaça a amortitzar quan es funcionaritzi

Treballador/a social

A2

2

0

LTMTREBS1 LTMTREBS2

Educador/a Social

A2

2

2

LTMEDUS1 LTMEDUS2

1 plaça VACANT 1 plaça inclosa a la OPO 2022

Tècnic/a de Formació

A2

2

0

LTMFOR1 LTMFOR2

Tècnic/a d'Educació i Infància

A2

1

0

LTMEDUI1

3. Tècnics Auxiliars

Administratiu/va

C1

6

1

LADMI1 LADMI2 LADMI3 LADMI4 LADMI5 LADMI6

5 places ocupades per personal laboral fix a funcionaritzar 1 plaça VACANT pendent d'amortitzar quan es convoqui la plaça de funcionària inclosa a la OPO 2023

Responsable Unitat Operativa Cultura

C1

1

0

LRESPC1

1 plaça ocupada per personal laboral fix

Tècnic/a Auxiliar

C1

8

2

LTA1 LTA2 LTA3 LTA4 LTA5 LTA6 LTA7 LTA8

5 places ocupades per personal laboral fix (estabilització) 1 plaça pendent promocionar 1 plaça s'amortitzarà quan es convoqui la plaça A1 1 plaça VACANT LTA1 sustitueix a la LTAESP1 LTA2 sustitueix a la LTAESP2 LTA3 sustitueix a la LTAJOV1 LTA4 sustitueix a la LTABIB1 LT5A sustitueix a la LTACOM1 LTA6 sustitueix a la LTACOM2 LTA7 sustitueix a la LTASPER1 LTA8 sustitueix a la LTASPER2

Dinamitzador/a Juvenil TP

C1

2

2

LDINJUVTP1 LDINJUVTP2

1 plaça inclosa a la OPO 2023

Dinamitzador/a

C1

1

0

LDINAM1

4. Auxiliars i oficials

Auxiliar administratiu/va

C2

12

2

LAUXA1 LAUXA2 LAUXA3 LAUXA4 LAUXA5 LAUXA6 LAUXA7 LAUXA8 LAUXA9 LAUXA10 LAUXA11 LAUXA12

10 places ocupades per personal laboral fix (possibilitat d'amortitzar places en cas de funcionarització) 2 places VACANTS

Coordinador/a d'Activitats Aquàtiques i Esportives

C2

1

0

LCOAQ1

1 plaça ocupada per personal laboral fix PENDENT ESTUDI

Auxiliar Tècnic/a de Biblioteca

C2

1

0

LAUXTBI1

1 plaça ocupada per personal laboral fix a amortitzar quan promocioni

Auxiliar Tècnic/a en Comunicació

C2

2

0

LAUXTCO1 LAUXTCO2

Treballador/a familiar

C2

2

0

LTREBF1 LTREBF2

Monitor/a gent gran

C2

1

1

LMOGG1

1 plaça inclosa a la OPO 2023

Monitor/a Socorrista

C2

1

0

LMOSO1

1 plaça ocupada per personal laboral fix PENDENT ESTUDI

Monitor/a Esportiu

C2

1

0

LMOES1

Oficial/la

C2

16

6

LOFIC1 LOFIC2 LOFIC3 LOFIC4 LOFIC5 LOFIC6 LOFIC7 LOFIC8 LOFIC9 LOFIC10 LOFIC11 LOFIC12 LOFIC13 LOFIC14 LOFIC15 LOFIC16

10 places ocupades per personal laboral fix 4 places pendents promoció interna 1 plaça inclosa a la OPO 2023 1 plaça inclosa a la OPO 2024

5. Personal no qualificat

Operari/ària

AP

9

2

LOPE1 LOPE2 LOPE3 LOPE4 LOPE5 LOPE6 LOPE7 LOPE8 LOPE9

3 places ocupades per personal laboral fix 4 places a extingir quan promocionin a C2 2 places incloses a la OPO 2024

Conserge

AP

2

1

LCONS1 LCONS2

1 plaça ocupada per personal laboral fix 1 plaça VACANT inclosa a la OPO 2024

TOTAL PERSONAL LABORAL

82

25

TOTAL PLANTILLA

157

73

Total places al pressupost = 123 places = 44 funcionaris + 79 laborals