RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2023.
III. Otras disposiciones
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2023.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2023, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 12 de abril de 2024
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2023
Hasta el 30.9.2023
Administración general - Resumen general por secciones
Sección | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | Créditos vigentes | Rc para transferencias | Rc no disponibilidad | Crédito ejecutable | Saldo disponible | |
1 | Parlamento | 21.476.000,00 | 0,00 | 21.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.476.000,00 | 107.000,00 |
2 | Consejo de Cuentas | 8.355.950,00 | 0,00 | 8.355.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.355.950,00 | 3.491.821,44 |
3 | Consejo de la Cultura Gallega | 3.075.773,00 | 74.000,00 | 3.149.773,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.773,00 | 613.612,99 |
4 | Presidencia de la Xunta de Galicia | 288.069.328,00 | 6.012.461,46 | 294.081.789,46 | 520.176,87 | 0,00 | 293.561.612,59 | 97.676.499,04 |
5 | Vicepresidencia 1º y Consellería de Economía, Industria e Innovación | 437.677.537,00 | 134.232.532,06 | 571.910.069,06 | 2.142.808,51 | 0,00 | 569.767.260,55 | 392.212.718,23 |
6 | Vicepresidencia 2º y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes | 342.769.616,00 | 27.676.391,46 | 370.446.007,46 | 60.527,60 | 900.000,00 | 369.485.479,86 | 30.612.212,33 |
7 | Consellería de Hacienda y Administración Pública | 252.873.512,00 | 75.278.781,89 | 328.152.293,89 | 0,00 | 31.932,96 | 328.120.360,93 | 165.860.627,21 |
8 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 274.505.732,00 | 133.862.918,88 | 408.368.650,88 | 1.260.737,76 | 384.689,71 | 406.723.223,41 | 39.725.867,60 |
9 | Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 490.715.088,00 | 56.353.924,83 | 547.069.012,83 | 0,00 | 609.125,63 | 546.459.887,20 | 186.474.781,85 |
10 | Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades | 2.895.801.943,00 | 16.463.947,69 | 2.912.265.890,69 | 34.979.736,69 | 0,00 | 2.877.286.154,00 | 133.720.878,36 |
11 | Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad. | 489.892.623,00 | 194.503.290,02 | 684.395.913,02 | 10.048.022,60 | 0,00 | 674.347.890,42 | 60.328.011,36 |
12 | Consellería de Sanidad | 4.742.189.675,00 | 46.929.495,04 | 4.789.119.170,04 | 589.048,62 | 931.129,20 | 4.787.598.992,22 | 5.502.218,20 |
13 | Consellería de Política Social y Juventud | 1.077.219.504,00 | 95.428.324,60 | 1.172.647.828,60 | 2.190.980,95 | 822.078,87 | 1.169.634.768,78 | 184.132.736,36 |
14 | Consellería del Medio Rural | 677.517.070,00 | 120.480.363,98 | 797.997.433,98 | 81.716,98 | 7.280.857,94 | 790.634.859,06 | 217.075.077,67 |
15 | Consellería del Mar | 211.973.636,00 | 18.255.227,90 | 230.228.863,90 | 89.514,81 | 5.065.185,73 | 225.074.163,36 | 18.752.938,19 |
20 | Consejo Consultivo de Galicia | 2.283.307,00 | -67.617,50 | 2.215.689,50 | 4.833,32 | 0,00 | 2.210.856,18 | 431.629,72 |
21 | Transferencias a corporaciones locales | 148.924.139,00 | -5.591.895,78 | 143.332.243,22 | 0,00 | 0,00 | 143.332.243,22 | 36.607.945,80 |
22 | Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.754.328,00 | 1.227.704,56 |
23 | Gastos de diversas consellerías | 45.206.840,00 | 637.326,09 | 45.844.166,09 | 0,00 | 0,00 | 45.844.166,09 | 15.959.960,06 |
Total general | 13.825.281.601,00 | 920.529.472,62 | 14.745.811.073,62 | 51.968.104,71 | 16.025.000,04 | 14.677.817.968,87 | 1.590.514.240,97 |
Administración general - Resumen general por capítulos
Capítulo | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | Créditos vigentes | Rc para transferencias | Rc no disponibilidad | Crédito ejecutable | Saldo disponible |
1 Gastos de personal | 2.408.907.569,00 | 14.876.500,46 | 2.423.784.069,46 | 30.200.712,49 | 31.932,96 | 2.393.551.424,01 | 91.085.743,44 |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 645.196.286,00 | 30.342.247,74 | 675.538.533,74 | 1.222.828,85 | 0,00 | 674.315.704,89 | 90.336.013,33 |
3 Gastos financieros | 110.661.076,00 | 29.977,28 | 110.691.053,28 | 0,00 | 0,00 | 110.691.053,28 | 1.529.242,55 |
4 Transferencias corrientes | 6.431.326.508,00 | 248.075.942,29 | 6.679.402.450,29 | 10.401.837,99 | 1.501.129,20 | 6.667.499.483,10 | 187.662.022,37 |
5 Fondo de Contingencia | 13.500.000,00 | 0,45 | 13.500.000,45 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,45 | 13.500.000,45 |
6 Inversiones reales | 607.503.459,00 | 52.908.729,26 | 660.412.188,26 | 7.070.865,88 | 2.545.594,92 | 650.795.727,46 | 171.697.277,63 |
7 Transferencias de capital | 2.179.628.612,00 | 573.614.479,54 | 2.753.243.091,54 | 3.071.859,50 | 11.946.342,96 | 2.738.224.889,08 | 1.034.422.730,56 |
8 Activos financieros | 121.946.555,00 | 1.094.012,60 | 123.040.567,60 | 0,00 | 0,00 | 123.040.567,60 | 167.522,37 |
9 Pasivos financieros | 1.306.611.536,00 | -412.417,00 | 1.306.199.119,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306.199.119,00 | 113.688,27 |
Total general | 13.825.281.601,00 | 920.529.472,62 | 14.745.811.073,62 | 51.968.104,71 | 16.025.000,04 | 14.677.817.968,87 | 1.590.514.240,97 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al tercer trimestre de 2023 (hasta el 30.9.2023)
Administración general - Resumen general por secciones
Sección | Presupuesto vigente | Retenciones de crédito | Saldo autorizaciones | Saldo disposiciones | Saldo obligaciones | Pagos pendientes de ordenar | Pendiente pago |
Saldo presupuestario | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Propuestas de pago | Pagos ordenados | Pagos realizados | |
01 Parlamento | 21.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.342.437,47 | 0,00 | 3.561.458,34 | 0,00 |
107.000,00 | 21.369.000,00 | 21.369.000,00 | 16.026.562,53 | 16.026.562,53 | 12.465.104,19 | 12.465.104,19 | |
02 Consejo de Cuentas | 8.355.950,00 | 0,00 | 92.532,96 | 334.247,55 | 0,00 | 1.371.427,76 | 0,00 |
3.491.821,44 | 4.864.128,56 | 4.771.595,60 | 4.437.348,05 | 4.437.348,05 | 3.065.920,29 | 3.065.920,29 | |
03 Consejo de la Cultura Gallega | 3.149.773,00 | 77.260,00 | 101.113,04 | 645.865,47 | 0,00 | 1.136,41 | 0,00 |
613.612,99 | 2.458.900,01 | 2.357.786,97 | 1.711.921,50 | 1.711.921,50 | 1.710.785,09 | 1.710.785,09 | |
04 Presidencia de la Xunta de Galicia | 294.081.789,46 | 575.258,29 | 5.526.104,81 | 43.824.059,63 | 0,00 | 12.709.146,80 | 0,00 |
97.676.499,04 | 195.830.032,13 | 190.303.927,32 | 146.479.867,69 | 146.479.867,69 | 133.770.720,89 | 133.770.720,89 | |
05 Vicepresidencia 1º y Consellería de Economía, Industria e Innovación | 571.910.069,06 | 3.416.947,08 | 6.413.170,65 | 35.528.234,50 | 0,00 | 49.201.124,25 | 0,00 |
392.212.718,23 | 176.280.403,75 | 169.867.233,10 | 134.338.998,60 | 134.338.998,60 | 85.137.874,35 | 85.137.874,35 | |
06 Vicepresidencia 2º y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes | 370.446.007,46 | 2.447.783,56 | 11.975.337,89 | 96.728.726,13 | 0,00 | 3.198.811,99 | 0,00 |
30.612.212,33 | 337.386.011,57 | 325.410.673,68 | 228.681.947,55 | 228.681.947,55 | 225.483.135,56 | 225.483.135,56 | |
07 Consellería de Hacienda y Administración Pública | 328.152.293,89 | 393.164,61 | 452.943,48 | 23.696.402,24 | 0,00 | 2.977.493,94 | 0,00 |
165.860.627,21 | 161.898.502,07 | 161.445.558,59 | 137.749.156,35 | 137.749.156,35 | 134.771.662,41 | 134.771.662,41 | |
08 Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 408.368.650,88 | 2.450.880,99 | 3.273.973,30 | 226.991.694,81 | 0,00 | 9.760.092,07 | 0,00 |
39.725.867,60 | 366.191.902,29 | 362.917.928,99 | 135.926.234,18 | 135.926.234,18 | 126.166.142,11 | 126.166.142,11 | |
09 Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 547.069.012,83 | 43.381.078,38 | 19.431.355,59 | 74.847.710,48 | 0,00 | 47.497.404,10 | 0,00 |
186.474.781,85 | 317.213.152,60 | 297.781.797,01 | 222.934.086,53 | 222.934.086,53 | 175.436.682,43 | 175.436.682,43 | |
10 Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades | 2.912.265.890,69 | 56.568.751,92 | 66.568.047,11 | 673.215.110,57 | 0,00 | 49.960.656,47 | 0,00 |
133.720.878,36 | 2.721.976.260,41 | 2.655.408.213,30 | 1.982.193.102,73 | 1.982.193.102,73 | 1.932.232.446,26 | 1.932.232.446,26 | |
11 Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad | 684.395.913,02 | 23.139.314,64 | 89.847.384,65 | 212.028.870,24 | 0,00 | 6.940.673,69 | 0,00 |
60.328.011,36 | 600.928.587,02 | 511.081.202,37 | 299.052.332,13 | 299.052.332,13 | 292.111.658,44 | 292.111.658,44 | |
12 Consellería de Sanidad | 4.789.119.170,04 | 1.721.558,63 | 1.026.571,27 | 1.415.617.330,83 | 0,00 | 52.814.370,38 | 0,00 |
5.502.218,20 | 4.781.895.393,21 | 4.780.868.821,94 | 3.365.251.491,11 | 3.365.251.491,11 | 3.312.437.120,73 | 3.312.437.120,73 | |
13 Consellería de Política Social y Juventud | 1.172.647.828,60 | 10.699.781,92 | 69.435.962,62 | 218.049.639,21 | 0,00 | 9.465.745,18 | 0,00 |
184.132.736,36 | 977.815.310,32 | 908.379.347,70 | 690.329.708,49 | 690.329.708,49 | 680.863.963,31 | 680.863.963,31 | |
14 Consellería del Medio Rural | 797.997.433,98 | 9.022.317,28 | 21.001.620,38 | 259.361.435,98 | 0,00 | 40.554.131,03 | 0,00 |
217.075.077,67 | 571.900.039,03 | 550.898.418,65 | 291.536.982,67 | 291.536.982,67 | 250.982.851,64 | 250.982.851,64 | |
15 Consellería del Mar | 230.228.863,90 | 6.455.144,20 | 35.707.555,24 | 86.130.643,36 | 0,00 | 8.479.784,63 | 0,00 |
18.752.938,19 | 205.020.781,51 | 169.313.226,27 | 83.182.582,91 | 83.182.582,91 | 74.702.798,28 | 74.702.798,28 | |
20 Consejo Consultivo de Galicia | 2.215.689,50 | 4.833,32 | 557,46 | 543.177,39 | 0,00 | 126,51 | 0,00 |
431.629,72 | 1.779.226,46 | 1.778.669,00 | 1.235.491,61 | 1.235.491,61 | 1.235.365,10 | 1.235.365,10 | |
21 Transferencias a corporaciones locales | 143.332.243,22 | 0,00 | 0,00 | 3.706.833,83 | 0,00 | 9.704.141,63 | 0,00 |
36.607.945,80 | 106.724.297,42 | 106.724.297,42 | 103.017.463,59 | 103.017.463,59 | 93.313.321,96 | 93.313.321,96 | |
22 Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 73.600,00 | 332.614.891,65 | 0,00 | 235.984.768,15 | 0,00 |
1.227.704,56 | 1.413.526.623,44 | 1.413.453.023,44 | 1.080.838.131,79 | 1.080.838.131,79 | 844.853.363,64 | 844.853.363,64 | |
23 Gastos de diversas consellerías | 45.844.166,09 | 0,00 | 2.134.132,43 | 11.797.845,91 | 0,00 | 825.759,22 | 0,00 |
15.959.960,06 | 29.884.206,03 | 27.750.073,60 | 15.952.227,69 | 15.952.227,69 | 15.126.468,47 | 15.126.468,47 | |
Total general | 14.745.811.073,62 | 160.354.074,82 | 333.061.962,88 | 3.721.005.157,25 | 0,00 | 545.008.252,55 | 0,00 |
1.590.514.240,97 | 12.994.942.757,83 | 12.661.880.794,95 | 8.940.875.637,70 | 8.940.875.637,70 | 8.395.867.385,15 | 8.395.867.385,15 |
Administración general - Resumen general por capítulos
Capítulo | Presupuesto vigente | Retenciones de crédito | Saldo autorizaciones | Saldo disposiciones | Saldo obligaciones | Pagos pendiente | Pendiente de pago |
Saldo presupuestario | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Propuestas de pago | Pagos ordenados | Pagos realizados | |
1 Gastos de personal | 2.423.784.069,46 | 30.593.877,10 | 940.673,26 | 550.001.713,56 | 0,00 | 3.930.931,01 | 0,00 |
91.085.743,44 | 2.302.104.448,92 | 2.301.163.775,66 | 1.751.162.062,10 | 1.751.162.062,10 | 1.747.231.131,09 | 1.747.231.131,09 | |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 675.538.533,74 | 5.944.310,58 | 13.124.329,85 | 168.902.008,95 | 0,00 | 27.768.559,00 | 0,00 |
90.336.013,33 | 579.258.209,83 | 566.133.879,98 | 397.231.871,03 | 397.231.871,03 | 369.463.312,03 | 369.463.312,03 | |
3 Gastos financieros | 110.691.053,28 | 0,00 | 73.600,00 | 30.640.218,23 | 0,00 | 14.207.907,06 | 0,00 |
1.529.242,55 | 109.161.810,73 | 109.088.210,73 | 78.447.992,50 | 78.447.992,50 | 64.240.085,44 | 64.240.085,44 | |
4 Transferencias corrientes | 6.679.402.450,29 | 26.824.231,48 | 160.888.489,11 | 1.646.957.236,43 | 0,00 | 121.949.819,62 | 0,00 |
187.662.022,37 | 6.464.916.196,44 | 6.304.027.707,33 | 4.657.070.470,90 | 4.657.070.470,90 | 4.535.120.651,28 | 4.535.120.651,28 | |
5 Fondo de Contingencia | 13.500.000,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.500.000,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 Inversiones reales | 660.412.188,26 | 20.324.222,14 | 43.501.035,62 | 223.569.618,42 | 0,00 | 16.848.934,94 | 0,00 |
171.697.277,63 | 468.390.688,49 | 424.889.652,87 | 201.320.034,45 | 201.320.034,45 | 184.471.099,51 | 184.471.099,51 | |
7 Transferencias de capital | 2.753.243.091,54 | 76.667.433,52 | 111.533.835,04 | 767.612.384,85 | 0,00 | 138.519.283,25 | 0,00 |
1.034.422.730,56 | 1.642.152.927,46 | 1.530.619.092,42 | 763.006.707,57 | 763.006.707,57 | 624.487.424,32 | 624.487.424,32 | |
8 Activos financieros | 123.040.567,60 | 0,00 | 3.000.000,00 | 29.690.873,49 | 0,00 | 5.956,58 | 0,00 |
167.522,37 | 122.873.045,23 | 119.873.045,23 | 90.182.171,74 | 90.182.171,74 | 90.176.215,16 | 90.176.215,16 | |
9 Pasivos financieros | 1.306.199.119,00 | 0,00 | 0,00 | 303.631.103,32 | 0,00 | 221.776.861,09 | 0,00 |
113.688,27 | 1.306.085.430,73 | 1.306.085.430,73 | 1.002.454.327,41 | 1.002.454.327,41 | 780.677.466,32 | 780.677.466,32 | |
Total general | 14.745.811.073,62 | 160.354.074,82 | 333.061.962,88 | 3.721.005.157,25 | 0,00 | 545.008.252,55 | 0,00 |
1.590.514.240,97 | 12.994.942.757,83 | 12.661.880.794,95 | 8.940.875.637,70 | 8.940.875.637,70 | 8.395.867.385,15 | 8.395.867.385,15 |
Administración general - Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta septiembre de 2023
Código y conceptos | Previsiones iniciales | Modificación en previsiones | Previsiones definitivas | Compromisos de ingresos | Derechos reconocidos netos | Saldo de compromisos pendientes de reconocer | ||
En aumento | En disminución | |||||||
| Capítulo 1 - Impuestos directos | |||||||
100 | Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas | 3.118.391.402,00 | 0,00 | 0,00 | 3.118.391.402,00 | 2.395.101.453,01 | 2.392.933.759,54 | 2.167.693,47 |
110 | Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 157.237.529,00 | 0,00 | 0,00 | 157.237.529,00 | 272.026.804,60 | 231.689.972,67 | 40.336.831,93 |
111 | Impuesto sobre el patrimonio | 54.662.707,00 | 0,00 | 0,00 | 54.662.707,00 | 85.278.983,30 | 83.603.250,64 | 1.675.732,66 |
112 | Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito | 25.967.834,00 | 0,00 | 0,00 | 25.967.834,00 | 6.612.243,26 | 6.612.243,26 | 0,00 |
120 | Impuesto compensatorio ambiental minero | 201.686,00 | 0,00 | 0,00 | 201.686,00 | 213.677,49 | 213.677,49 | 0,00 |
| Total 1 - Impuestos directos | 3.356.461.158,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.461.158,00 | 2.759.233.161,66 | 2.715.052.903,60 | 44.180.258,06 |
| Capítulo 2 - Impuestos indirectos | |||||||
200 | Sobre transmisiones inter vivos | 267.034.725,00 | 0,00 | 0,00 | 267.034.725,00 | 207.000.421,99 | 196.042.623,62 | 10.957.798,37 |
201 | Sobre actos jurídicos documentados | 109.226.763,00 | 0,00 | 0,00 | 109.226.763,00 | 82.455.236,29 | 78.259.978,22 | 4.195.258,07 |
210 | Impuesto sobre el valor añadido | 2.433.176.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433.176.994,00 | 1.854.787.297,50 | 1.785.629.212,99 | 69.158.084,51 |
220 | Impuestos especiales | 908.246.370,00 | 0,00 | 0,00 | 908.246.370,00 | 728.272.283,15 | 659.339.167,40 | 68.933.115,75 |
230 | Tasas fiscales sobre el juego | 45.339.178,00 | 0,00 | 0,00 | 45.339.178,00 | 33.763.243,94 | 33.642.332,68 | 120.911,26 |
231 | Impuesto sobre actividades de juego | 8.141.433,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141.433,00 | 4.572.272,72 | 4.572.272,72 | 0,00 |
240 | Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos | 12.757.367,00 | 0,00 | 0,00 | 12.757.367,00 | 7.338.364,62 | 7.338.364,62 | 0,00 |
280 | Impuesto sobre el lujo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290 | Impuesto sobre el bingo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.653,43 | 59.653,43 | 0,00 |
291 | Impuesto sobre la contaminación atmosférica | 833.312,00 | 0,00 | 0,00 | 833.312,00 | 311.387,27 | 304.827,51 | 6.559,76 |
292 | Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada | 11.870.910,00 | 0,00 | 0,00 | 11.870.910,00 | 8.903.108,55 | 8.903.108,55 | 0,00 |
293 | Canon eólico | 22.223.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.223.800,00 | 22.609.656,49 | 22.000.435,45 | 609.221,04 |
| Total 2 - Impuestos indirectos | 3.818.850.852,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818.850.852,00 | 2.950.072.925,95 | 2.796.091.977,19 | 153.980.948,76 |
| Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos | |||||||
301 | Tasas por servicios administrativos | 7.818.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.818.340,00 | 6.646.432,57 | 6.599.256,12 | 47.176,45 |
302 | Tasas por servicios profesionales | 14.643.591,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.591,00 | 10.636.200,59 | 10.573.414,26 | 62.786,33 |
303 | Tasas por venta de bienes | 26.547,00 | 0,00 | 0,00 | 26.547,00 | 16.249,16 | 16.249,16 | 0,00 |
304 | Tasas por dominio público | 76.502,00 | 0,00 | 0,00 | 76.502,00 | 57.911,06 | 57.911,06 | 0,00 |
311 | Precios públicos | 24.261.562,00 | 0,00 | 0,00 | 24.261.562,00 | 18.432.470,67 | 18.374.884,79 | 57.585,88 |
312 | Precios privados | 3.305.224,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.224,00 | 1.965.567,58 | 1.935.626,64 | 29.940,94 |
320 | Tasas sobre el juego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
353 | De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad | 929.304,00 | 0,00 | 0,00 | 929.304,00 | 667.562,06 | 667.562,06 | 0,00 |
380 | De ejercicios cerrados | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 14.013.670,27 | 13.928.533,59 | 85.136,68 |
381 | Del ejercicio corriente | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 5.225.858,05 | 5.121.284,81 | 104.573,24 |
391 | Recargos y multas | 6.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950.000,00 | 30.986.829,29 | 25.831.691,46 | 5.155.137,83 |
392 | Sanciones impuestas por las consellerías | 15.661.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.661.300,00 | 15.564.068,18 | 15.037.441,67 | 526.626,51 |
394 | Diferencias entre valores de reembolso y emisión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
399 | Ingresos diversos | 3.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365.000,00 | 2.843.375,85 | 2.809.532,36 | 33.843,49 |
| Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos | 97.037.370,00 | 0,00 | 0,00 | 97.037.370,00 | 107.056.195,33 | 100.953.387,98 | 6.102.807,35 |
| Capítulo 4 - Transferencias corrientes | |||||||
400 | Participación en el sistema de financiamiento | 2.971.247.931,00 | 44.282.269,31 | 0,00 | 3.015.530.200,31 | 3.020.380.539,15 | 2.404.167.170,12 | 616.213.369,03 |
401 | De la Seguridad Social | 163.539.614,00 | 11.263.621,84 | 0,00 | 174.803.235,84 | 174.803.235,84 | 116.039.123,27 | 58.764.112,57 |
402 | De organismos autónomos del Estado | 184.199.351,00 | 47.810,00 | 0,00 | 184.247.161,00 | 184.247.161,00 | 109.530.292,13 | 74.716.868,87 |
403 | De empresas públicas y otros entes públicos del Estado | 264.226,00 | 4.932,74 | 0,00 | 269.158,74 | 269.158,74 | 4.932,74 | 264.226,00 |
404 | Subvenciones finalistas de la Administración general | 160.578.404,00 | 14.115.961,69 | 0,00 | 174.694.365,69 | 173.259.417,51 | 5.842.119,63 | 167.417.297,88 |
408 | Otras transferencias no finalistas de la administración central del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410 | De la Administración general de la comunidad autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430 | De organismos autónomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431 | De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
432 | De agencias públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
440 | De entidades públicas empresariales | 0,00 | 74.999,75 | 0,00 | 74.999,75 | 74.999,75 | 74.999,75 | 0,00 |
460 | De ayuntamientos | 1.000.000,00 | 773.788,95 | 0,00 | 1.773.788,95 | 1.773.788,95 | 1.694.788,95 | 79.000,00 |
461 | De diputaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
490 | Feder programa operativo | 72.619.903,00 | 1.017.165,17 | 0,00 | 73.637.068,17 | 73.637.068,17 | 0,00 | 73.637.068,17 |
492 | Feoga/Feader/Feaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
493 | Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 | 23.786,00 | 808.910,08 | 0,00 | 832.696,08 | 832.696,08 | 621.062,82 | 211.633,26 |
495 | MRR Mecanismo de recuperación y resiliencia | 82.010.923,00 | 3.868.808,42 | 0,00 | 85.879.731,42 | 85.879.731,42 | 0,00 | 85.879.731,42 |
496 | Iniciativa de empleo juvenil. YEI | 4.390.346,00 | 28.000,00 | 0,00 | 4.418.346,00 | 4.418.346,00 | 0,00 | 4.418.346,00 |
499 | Otras transferencias de la Unión Europea | 264.310,00 | 2.138.048,27 | 0,00 | 2.402.358,27 | 2.402.358,27 | 771.376,75 | 1.630.981,52 |
Total 4 - Transferencias corrientes | 3.640.138.794,00 | 78.424.316,22 | 0,00 | 3.718.563.110,22 | 3.721.978.500,88 | 2.638.745.866,16 | 1.083.232.634,72 | |
Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales | ||||||||
514 | A empresas públicas y otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.891,72 | 144.891,72 | 0,00 |
520 | Intereses de cuentas bancarias | 124.099,00 | 0,00 | 0,00 | 124.099,00 | 10.103.202,40 | 10.103.202,40 | 0,00 |
534 | Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas | 6.626.231,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626.231,00 | 6.321.818,16 | 6.321.818,16 | 0,00 |
537 | De empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.341,13 | 161.341,13 | 0,00 |
540 | Alquiler y productos de inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
542 | Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.706,42 | 148.706,42 | 0,00 |
550 | De concesiones administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332.667,38 | 3.332.667,38 | 0,00 |
559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
599 | Otros ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.356,70 | 31.356,70 | 0,00 |
Total 5 - Ingresos patrimoniales | 6.750.330,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.330,00 | 20.343.983,91 | 20.343.983,91 | 0,00 | |
Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales | ||||||||
600 | Venta de solares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 | 1.573,00 | 0,00 |
601 | Venta de fincas rústicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309,32 | 309,32 | 0,00 |
612 | Venta de edificios y otras construcciones | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 117.834,80 | 117.834,80 | 0,00 |
614 | Venta elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.669,68 | 288.669,68 | 0,00 |
681 | Del ejercicio corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.895,53 | 511.504,13 | 2.391,40 |
690 | Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
692 | Ingresos por expropiaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 6 - Enajenación de inversiones reales | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 922.282,33 | 919.890,93 | 2.391,40 |
| Capítulo 7 - Transferencias de capital | |||||||
700 | Del Fondo de Compensación Interterritorial | 38.580.160,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580.160,00 | 38.580.160,00 | 0,00 | 38.580.160,00 |
702 | De organismos autónomos del Estado | 29.431.899,00 | 2.611.655,92 | 0,00 | 32.043.554,92 | 32.043.554,92 | 2.029.688,33 | 30.013.866,59 |
703 | De empresas públicas y otros entes públicos del Estado | 6.946.157,00 | 270.779,00 | 0,00 | 7.216.936,00 | 7.216.936,00 | 0,00 | 7.216.936,00 |
704 | Subvenciones finalistas de la Administración general | 16.310.611,00 | 930.224,61 | 0,00 | 17.240.835,61 | 17.240.835,61 | -7.591.064,11 | 24.831.899,72 |
732 | De agencias públicas | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 |
760 | De ayuntamientos | 5.034.706,00 | 2.611.450,89 | 0,00 | 7.646.156,89 | 7.646.156,89 | 561.080,51 | 7.085.076,38 |
761 | De diputaciones | 0,00 | 20.764,15 | 0,00 | 20.764,15 | 20.764,15 | 20.764,15 | 0,00 |
770 | Transferencias de capital de empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
790 | Feder programa operativo | 398.265.137,00 | 15.501.132,38 | 0,00 | 413.766.269,38 | 413.766.269,38 | 0,00 | 413.766.269,38 |
791 | Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 | 325.603,00 | 2.159.842,74 | 0,00 | 2.485.445,74 | 2.485.445,74 | 1.958.342,04 | 527.103,70 |
792 | Feoga/Feader/Feaga | 243.030.578,00 | 13.627.765,83 | 0,00 | 256.658.343,83 | 256.658.343,83 | 37.349.836,09 | 219.308.507,74 |
793 | Fondos de cohesión | 32.107.531,00 | 0,00 | 0,00 | 32.107.531,00 | 32.107.531,00 | 0,00 | 32.107.531,00 |
794 | IFOP/FEP/FEMP | 102.033.627,00 | 0,00 | 0,00 | 102.033.627,00 | 102.033.627,00 | 0,00 | 102.033.627,00 |
795 | MRR Mecanismo de recuperación y resiliencia | 445.210.279,00 | 44.569.099,66 | 0,00 | 489.779.378,66 | 489.779.378,66 | 0,00 | 489.779.378,66 |
799 | Otras transferencias de la Unión Europea | 288.297,00 | 834.648,25 | 0,00 | 1.122.945,25 | 1.122.945,25 | 354.459,22 | 768.486,03 |
Total 7 - Transferencias de capital | 1.317.564.585,00 | 83.357.363,43 | 0,00 | 1.400.921.948,43 | 1.400.921.948,43 | 34.683.106,23 | 1.366.238.842,20 | |
Capítulo 8 - Activos financieros | ||||||||
821 | Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos | 1.806.258,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.258,00 | 1.137.468,70 | 1.137.468,70 | 0,00 |
830 | Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P | 143.061,00 | 0,00 | 0,00 | 143.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
831 | Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.114,50 | 280.114,50 | 0,00 |
890 | Fondo de garantía de avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -723,18 | 723,18 |
Total 8 - Activos financieros | 1.949.319,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.319,00 | 1.417.583,20 | 1.416.860,02 | 723,18 | |
| Capítulo 9 - Pasivos financieros | |||||||
950 | Préstamos recibidos y emisión de deuda | 1.586.399.193,00 | 182.546.583,38 | 0,00 | 1.768.945.776,38 | 1.300.046.583,38 | 1.300.046.583,38 | 0,00 |
Total 9 - Pasivos financieros | 1.586.399.193,00 | 182.546.583,38 | 0,00 | 1.768.945.776,38 | 1.300.046.583,38 | 1.300.046.583,38 | 0,00 |
Administración general - Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.9.2023
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
Capítulo ingresos | Liquidaciones canceladas | |||||
Recaudado | Devoluciones | Recaudación líquida | Bajas insolv. y otras causas | Total liquidaciones canceladas | Saldo derechos reconocidos | |
I. Impuestos directos | 2.606.463.407,01 | 17.403.800,50 | 2.589.059.606,51 | 1.116.279,17 | 2.590.175.885,68 | 124.877.017,92 |
II. Impuestos indirectos | 2.898.387.572,88 | 145.634.944,47 | 2.752.752.628,41 | 759.270,20 | 2.753.511.898,61 | 42.580.078,58 |
III. Tasas, precios y otros ingresos | 69.665.934,81 | 1.209.196,33 | 68.456.738,48 | 817.734,34 | 69.274.472,82 | 31.678.915,16 |
IV. Transferencias corrientes | 2.692.240.275,93 | 53.494.409,77 | 2.638.745.866,16 | 0,00 | 2.638.745.866,16 | 0,00 |
V. Ingresos patrimoniales | 20.343.983,91 | 0,00 | 20.343.983,91 | 0,00 | 20.343.983,91 | 0,00 |
VI. Enajenación de inversiones reales | 922.282,33 | 2.391,40 | 919.890,93 | 0,00 | 919.890,93 | 0,00 |
VII. Transferencias de capital | 45.397.241,29 | 10.714.135,06 | 34.683.106,23 | 0,00 | 34.683.106,23 | 0,00 |
VIII. Activos financieros | 1.417.583,20 | 723,18 | 1.416.860,02 | 0,00 | 1.416.860,02 | 0,00 |
IX. Pasivos financieros | 1.300.046.583,38 | 0,00 | 1.300.046.583,38 | 0,00 | 1.300.046.583,38 | 0,00 |
Total general | 9.634.884.864,74 | 228.459.600,71 | 9.406.425.264,03 | 2.693.283,71 | 9.409.118.547,74 | 199.136.011,66 |
Administración general - Estado y evolución de la Tesorería
Existencias a 1 de enero | 628.984,48 miles | |
Ingresos del período
| ||
Presupuesto corriente | 9.406.425,26 |
|
Residuos | 114.496,82 |
|
Extrapresupuestarios | 710.352,00 |
|
Recursos otros entes | 8.167,25 |
|
Suma | 10.239.441,33 " | |
Pagos del período
| ||
Presupuesto corriente | 8.395.867,39 |
|
Residuos | 969.876,41 |
|
Extrapresupuestarios | 428.280,66 |
|
Recursos otros entes | 7.725,36 |
|
Suma | 9.801.749,81 " | |
Existencias finales | 1.066.676,00 " |
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.9.2023
Resumen general por capítulos
Capítulo | Créditos iniciales | Modificaciones de crédito | Créditos vigentes | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas |
1 Gastos de personal | 4.593.520.027,00 | 63.271.168,35 | 4.656.791.195,35 | 4.040.943.593,84 | 3.450.154.043,67 |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.142.138.596,00 | 55.656.229,44 | 2.197.794.825,44 | 1.954.448.921,39 | 1.558.584.947,67 |
3 Gastos financieros | 110.836.871,00 | 81.836,77 | 110.918.707,77 | 109.249.578,39 | 78.491.888,69 |
4 Transferencias corrientes | 2.956.982.028,00 | 249.097.661,60 | 3.206.079.689,60 | 2.714.816.701,60 | 2.027.608.089,22 |
5 Fondo de Contingencia | 45.417.175,00 | -31.917.174,55 | 13.500.000,45 | 0,00 | 0,00 |
6 Inversiones reales | 1.574.876.991,00 | 197.732.454,28 | 1.772.609.445,28 | 1.228.903.110,72 | 639.889.769,67 |
7 Transferencias de capital | 1.196.544.900,00 | 446.301.841,67 | 1.642.846.741,67 | 1.017.967.141,91 | 430.157.440,46 |
8 Activos financieros | 226.737.944,00 | 30.475.316,74 | 257.213.260,74 | 137.806.589,86 | 94.969.270,43 |
9 Pasivos financieros | 1.320.116.621,00 | 0,00 | 1.320.116.621,00 | 1.319.412.377,05 | 1.012.282.664,41 |
Total general | 14.167.171.153,00 | 1.010.699.334,30 | 15.177.870.487,30 | 12.523.548.014,76 | 9.292.138.114,22 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.9.2023
Resumen general por capítulos
Capítulo | Presupuesto inicial | Modificaciones negativas | Modificaciones positivas | Derechos reconocidos netos | Recaudación líquida |
I. Impuestos directos | 3.356.461.158,00 | 0,00 | 0,00 | 2.715.052.903,60 | 2.589.059.606,51 |
II. Impuestos indirectos | 3.818.850.852,00 | 0,00 | 0,00 | 2.796.091.977,19 | 2.752.752.628,41 |
III. Tasas, precios y otros ingresos | 172.167.469,00 | 0,00 | 0,00 | 157.830.926,32 | 113.954.149,73 |
IV. Transferencias corrientes | 3.799.693.868,00 | 0,00 | 86.249.512,72 | 2.710.884.259,86 | 2.710.835.726,60 |
V. Ingresos patrimoniales | 11.848.415,00 | 0,00 | 0,00 | 25.826.607,26 | 24.200.811,39 |
VI. Enajenación de inversiones reales | 9.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.241,35 | 2.309.770,57 |
VII. Transferencias de capital | 1.330.402.628,00 | 0,00 | 103.774.214,98 | 34.947.696,54 | 34.861.696,00 |
VIII. Activos financieros | 82.011.570,00 | 0,00 | 0,00 | 10.459.080,65 | 9.921.091,95 |
IX. Pasivos financieros | 1.586.399.193,00 | 0,00 | 182.546.583,38 | 1.299.794.296,28 | 1.299.794.296,28 |
Total general | 14.167.171.153,00 | 0,00 | 372.570.311,08 | 9.753.632.989,05 | 9.537.689.777,44 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga