Consellería de hacienda y administración pública - Otras disposiciones (DOG nº 2023-181)
III. Otras disposiciones
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2023 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2023.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad del estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de 2023, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 13 de septiembre de 2023
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
ANEXO
Situación de los créditos del presupuesto corriente de 2023
Hasta el 31.3.2023
Administración general-Resumen general por secciones
Sección | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos vigentes | RC para transferencias | RC no disponibilidad | Crédito ejecutable | Saldo disponible | |
1 | Parlamento | 21.476.000,00 | 0,00 | 21.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.476.000,00 | 107.000,00 |
2 | Consejo de Cuentas | 8.355.950,00 | 0,00 | 8.355.950,00 | 0,00 | 0,00 | 8.355.950,00 | 6.675.165,90 |
3 | Consejo de la Cultura Gallega | 3.075.773,00 | 0,00 | 3.075.773,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075.773,00 | 911.360,68 |
4 | Presidencia de la Xunta de Galicia | 288.069.328,00 | -425.060,75 | 287.644.267,25 | 536.534,08 | 0,00 | 287.107.733,17 | 111.907.640,74 |
5 | Vicepresidencia 1º y Consellería de Economía, Industria e Innovación | 437.677.537,00 | 128.260.888,02 | 565.938.425,02 | 2.464.693,00 | 0,00 | 563.473.732,02 | 499.739.875,26 |
6 | Vicepresidencia 2º y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes | 342.769.616,00 | 22.513.625,93 | 365.283.241,93 | 47.125,00 | 0,00 | 365.236.116,93 | 103.213.282,20 |
7 | Consellería de Hacienda y Administración Pública | 252.873.512,00 | 29.299.546,75 | 282.173.058,75 | 112.117,50 | 0,00 | 282.060.941,25 | 194.139.565,19 |
8 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 274.505.732,00 | 83.902.985,92 | 358.408.717,92 | 1.868.350,43 | 0,00 | 356.540.367,49 | 156.991.324,90 |
9 | Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 490.715.088,00 | 34.000.689,98 | 524.715.777,98 | 73.446,92 | 609.125,63 | 524.033.205,43 | 353.469.342,01 |
10 | Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades | 2.895.801.943,00 | 26.033.949,40 | 2.921.835.892,40 | 1.972.691,42 | 0,00 | 2.919.863.200,98 | 344.594.783,74 |
11 | Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad | 489.892.623,00 | 199.020.205,55 | 688.912.828,55 | 12.877.947,60 | 0,00 | 676.034.880,95 | 166.950.674,26 |
12 | Consellería de Sanidad | 4.742.189.675,00 | 29.064.881,52 | 4.771.254.556,52 | 37.798,05 | 0,00 | 4.771.216.758,47 | 10.470.208,14 |
13 | Consellería de Política Social y Juventud | 1.077.219.504,00 | 71.595.570,05 | 1.148.815.074,05 | 1.409.696,98 | 822.078,87 | 1.146.583.298,20 | 328.115.905,61 |
14 | Consellería del Medio Rural | 677.517.070,00 | 98.469.540,90 | 775.986.610,90 | 5.026.543,87 | 7.280.857,94 | 763.679.209,09 | 298.067.023,14 |
15 | Consellería del Mar | 211.973.636,00 | 14.829.094,38 | 226.802.730,38 | 3.563.398,11 | 51.547,26 | 223.187.785,01 | 78.108.407,36 |
20 | Consejo Consultivo de Galicia | 2.283.307,00 | -67.617,50 | 2.215.689,50 | 0,00 | 0,00 | 2.215.689,50 | 479.172,13 |
21 | Transferencias a corporaciones locales | 148.924.139,00 | -5.700.000,00 | 143.224.139,00 | 0,00 | 0,00 | 143.224.139,00 | 114.980.937,11 |
22 | Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414.754.328,00 | 1.283.697,34 |
23 | Gastos de diversas consellerías | 45.206.840,00 | 586.992,12 | 45.793.832,12 | 0,00 | 0,00 | 45.793.832,12 | 22.569.416,34 |
Total general | 13.825.281.601,00 | 731.385.292,27 | 14.556.666.893,27 | 29.990.342,96 | 8.763.609,70 | 14.517.912.940,61 | 2.792.774.782,05 |
Administración general-Resumen general por capítulos
Capítulo | Créditos iniciales | Modificaciones | Créditos vigente | RC para transferencias | RC no disponibilidad | Crédito ejecutable | Saldo disponible |
1 Gastos de personal | 2.408.907.569,00 | 5.447.961,00 | 2.414.355.530,00 | 988.908,36 | 0,00 | 2.413.366.621,64 | 210.873.172,95 |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 645.196.286,00 | 29.167.960,19 | 674.364.246,19 | 7.206.687,75 | 0,00 | 667.157.558,44 | 171.690.587,45 |
3 Gastos financieros | 110.661.076,00 | 10.000,00 | 110.671.076,00 | 0,00 | 0,00 | 110.671.076,00 | 1.601.763,22 |
4 Transferencias corrientes | 6.431.326.508,00 | 235.277.172,34 | 6.666.603.680,34 | 6.627.788,20 | 570.000,00 | 6.659.405.892,14 | 572.138.316,11 |
5 Fondo de Contingencia | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 |
6 Inversiones reales | 607.503.459,00 | 69.383.430,71 | 676.886.889,71 | 9.901.230,00 | 51.547,26 | 666.934.112,45 | 319.775.711,68 |
7 Transferencias de capital | 2.179.628.612,00 | 391.409.458,87 | 2.571.038.070,87 | 4.853.311,65 | 8.142.062,44 | 2.558.042.696,78 | 1.502.900.013,83 |
8 Activos financieros | 121.946.555,00 | 689.309,16 | 122.635.864,16 | 0,00 | 0,00 | 122.635.864,16 | 181.528,54 |
9 Pasivos financieros | 1.306.611.536,00 | 0,00 | 1.306.611.536,00 | 412.417,00 | 0,00 | 1.306.199.119,00 | 113.688,27 |
Total general | 13.825.281.601,00 | 731.385.292,27 | 14.556.666.893,27 | 29.990.342,96 | 8.763.609,70 | 14.517.912.940,61 | 2.792.774.782,05 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al primer trimestre de 2023 (hasta el 31.3.2023)
Administración general-Resumen general por secciones
Sección | Presupuesto vigente | Retenciones | Saldo | Saldo disposiciones | Saldo obligaciones | Pag. pendente | Pendiente | |
Saldo presupuesto | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Propuestas | Pagos | Pagos | ||
01 | Parlamento | 21.476.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.026.812,49 | 0,00 | 3.561.458,34 | 0,00 |
107.000,00 | 21.369.000,00 | 21.369.000,00 | 5.342.187,51 | 5.342.187,51 | 1.780.729,17 | 1.780.729,17 | ||
02 | Consejo de Cuentas | 8.355.950,00 | 0,00 | 47.361,12 | 356.856,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.675.165,90 | 1.680.784,10 | 1.633.422,98 | 1.276.566,08 | 1.276.566,08 | 1.276.566,08 | 1.276.566,08 | ||
03 | Consejo de la Cultura Galga | 3.075.773,00 | 23.509,84 | 52.711,76 | 1.623.691,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
911.360,68 | 2.140.902,48 | 2.088.190,72 | 464.499,67 | 464.499,67 | 464.499,67 | 464.499,67 | ||
04 | Presidencia de la Xunta de Galicia | 287.644.267,25 | 1.610.083,05 | 13.660.234,24 | 116.004.745,77 | 0,00 | 9.115.750,18 | 0,00 |
111.907.640,74 | 174.126.543,46 | 160.466.309,22 | 44.461.563,45 | 44.461.563,45 | 35.345.813,27 | 35.345.813,27 | ||
05 | Vicepresidencia 1ª y Consellería de Economía, Industria e Innovación | 565.938.425,02 | 5.752.361,29 | 13.733.836,82 | 24.055.961,21 | 0,00 | 10.952.580,12 | 0,00 |
499.739.875,26 | 60.446.188,47 | 46.712.351,65 | 22.656.390,44 | 22.656.390,44 | 11.703.810,32 | 11.703.810,32 | ||
06 | Vicepresidencia 2ª y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes | 365.283.241,93 | 6.683.796,98 | 34.798.968,12 | 150.857.313,71 | 0,00 | 6.541.398,24 | 0,00 |
103.213.282,20 | 255.386.162,75 | 220.587.194,63 | 69.729.880,92 | 69.729.880,92 | 63.188.482,68 | 63.188.482,68 | ||
07 | Consellería de Hacienda y Administración Pública | 282.173.058,75 | 127.262,06 | 457.425,02 | 66.071.686,19 | 0,00 | 4.141.724,12 | 0,00 |
194.139.565,19 | 87.906.231,50 | 87.448.806,48 | 21.377.120,29 | 21.377.120,29 | 17.235.396,17 | 17.235.396,17 | ||
08 | Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda | 358.408.717,92 | 4.985.264,90 | 5.552.784,45 | 173.193.413,78 | 0,00 | 1.996.193,96 | 0,00 |
156.991.324,90 | 196.432.128,12 | 190.879.343,67 | 17.685.929,89 | 17.685.929,89 | 15.689.735,93 | 15.689.735,93 | ||
09 | Consellería de Infraestructuras y Movilidad | 524.715.777,98 | 1.132.302,16 | 19.743.698,66 | 109.060.940,82 | 0,00 | 23.519.535,25 | 0,00 |
353.469.342,01 | 170.114.133,81 | 150.370.435,15 | 41.309.494,33 | 41.309.494,33 | 17.789.959,08 | 17.789.959,08 | ||
10 | Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades | 2.921.835.892,40 | 5.680.529,34 | 182.640.986,56 | 1.817.272.687,28 | 0,00 | 14.382.557,74 | 0,00 |
344.594.783,74 | 2.571.560.579,32 | 2.388.919.592,76 | 571.646.905,48 | 571.646.905,48 | 557.264.347,74 | 557.264.347,74 | ||
11 | Consellería de Promoción del Empleo e Igualdade | 688.912.828,55 | 90.691.025,67 | 109.974.378,87 | 216.646.682,65 | 0,00 | 10.576.914,86 | 0,00 |
166.950.674,26 | 431.271.128,62 | 321.296.749,75 | 104.650.067,10 | 104.650.067,10 | 94.073.152,24 | 94.073.152,24 | ||
12 | Consellería de Sanidad | 4.771.254.556,52 | 3.049.429,82 | 15.430.557,93 | 3.689.487.148,67 | 0,00 | 192.230.123,73 | 0,00 |
10.470.208,14 | 4.757.734.918,56 | 4.742.304.360,63 | 1.052.817.211,96 | 1.052.817.211,96 | 860.587.088,23 | 860.587.088,23 | ||
13 | Consellería de Política Social y Juventude | 1.148.815.074,05 | 76.641.890,08 | 53.552.775,14 | 474.309.374,46 | 0,00 | 37.174.090,43 | 0,00 |
328.115.905,61 | 744.057.278,36 | 690.504.503,22 | 216.195.128,76 | 216.195.128,76 | 179.021.038,33 | 179.021.038,33 | ||
14 | Consellería del Medio Rural | 775.986.610,90 | 20.943.708,94 | 53.831.619,94 | 355.243.166,26 | 0,00 | 9.343.223,49 | 0,00 |
298.067.023,14 | 456.975.878,82 | 403.144.258,88 | 47.901.092,62 | 47.901.092,62 | 38.557.869,13 | 38.557.869,13 | ||
15 | Consellería del Mar | 226.802.730,38 | 7.016.874,31 | 17.564.861,15 | 95.004.071,22 | 0,00 | 3.428.093,28 | 0,00 |
78.108.407,36 | 141.677.448,71 | 124.112.587,56 | 29.108.516,34 | 29.108.516,34 | 25.680.423,06 | 25.680.423,06 | ||
20 | Consejo Consultivo de Galicia | 2.215.689,50 | 1.441,79 | 0,00 | 1.363.693,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
479.172,13 | 1.735.075,58 | 1.735.075,58 | 371.381,92 | 371.381,92 | 371.381,92 | 371.381,92 | ||
21 | Transferencias a corporaciones locales | 143.224.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.414.400,63 | 0,00 |
114.980.937,11 | 28.243.201,89 | 28.243.201,89 | 28.243.201,89 | 28.243.201,89 | 18.828.801,26 | 18.828.801,26 | ||
22 | Deuda pública de la Comunidad Autónoma | 1.414.754.328,00 | 0,00 | 73.600,00 | 679.766.527,62 | 0,00 | 313.787.834,70 | 0,00 |
1.283.697,34 | 1.413.470.630,66 | 1.413.397.030,66 | 733.630.503,04 | 733.630.503,04 | 419.842.668,34 | 419.842.668,34 | ||
23 | Gastos de diversas consellerías | 45.793.832,12 | 5.317.425,00 | 1.552.796,11 | 12.849.733,16 | 0,00 | 2.314,68 | 0,00 |
22.569.416,34 | 17.906.990,78 | 16.354.194,67 | 3.504.461,51 | 3.504.461,51 | 3.502.146,83 | 3.502.146,83 | ||
Total general | 14.556.666.893,27 | 229.656.905,23 | 522.668.595,89 | 7.999.194.506,90 | 0,00 | 650.168.193,75 | 0,00 | |
2.792.774.782,05 | 11.534.235.205,99 | 11.011.566.610,10 | 3.012.372.103,20 | 3.012.372.103,20 | 2.362.203.909,45 | 2.362.203.909,45 |
Administración general-Resumen general por capítulos
Capítulo | Presupuesto vigente | Retenciones | Saldo | Saldo disposiciones | Saldo obligaciones | Pago | Pendiente |
Saldo presupuesto | Autorizaciones | Disposiciones | Obligaciones reconocidas | Propuestas | Pagos | Pagos | |
1 Gastos de personal | 2.414.355.530,00 | 3.979.582,46 | 9.552,27 | 1.699.504.301,31 | 0,00 | 3.258.808,03 | 0,00 |
210.873.172,95 | 2.199.502.774,59 | 2.199.493.222,32 | 499.988.921,01 | 499.988.921,01 | 496.730.112,98 | 496.730.112,98 | |
2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 674.364.246,19 | 19.275.533,50 | 30.946.387,78 | 364.288.738,31 | 0,00 | 2.267.109,65 | 0,00 |
171.690.587,45 | 483.398.125,24 | 452.451.737,46 | 88.162.999,15 | 88.162.999,15 | 85.895.889,50 | 85.895.889,50 | |
3 Gastos financieros | 110.671.076,00 | 0,00 | 73.600,00 | 77.096.189,87 | 0,00 | 14.455.126,37 | 0,00 |
1.601.763,22 | 109.069.312,78 | 108.995.712,78 | 31.899.522,91 | 31.899.522,91 | 17.444.396,54 | 17.444.396,54 | |
4 Transferencias corrientes | 6.666.603.680,34 | 146.846.239,63 | 301.077.581,91 | 4.158.736.444,35 | 0,00 | 244.805.937,97 | 0,00 |
572.138.316,11 | 5.947.619.124,60 | 5.646.541.542,69 | 1.487.805.098,34 | 1.487.805.098,34 | 1.242.999.160,37 | 1.242.999.160,37 | |
5 Fondo de Contingencia | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6 Inversiones reales | 676.886.889,71 | 26.023.320,34 | 84.292.650,12 | 208.431.646,17 | 0,00 | 8.541.833,74 | 0,00 |
319.775.711,68 | 331.087.857,69 | 246.795.207,57 | 38.363.561,40 | 38.363.561,40 | 29.821.727,66 | 29.821.727,66 | |
7 Transferencias de capital | 2.571.038.070,87 | 33.119.812,30 | 103.268.823,81 | 797.727.309,07 | 0,00 | 77.506.044,66 | 0,00 |
1.502.900.013,83 | 1.035.018.244,74 | 931.749.420,93 | 134.022.111,86 | 134.022.111,86 | 56.516.067,20 | 56.516.067,20 | |
8 Activos financieros | 122.635.864,16 | 0,00 | 3.000.000,00 | 89.072.620,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
181.528,54 | 122.454.335,62 | 119.454.335,62 | 30.381.715,15 | 30.381.715,15 | 30.381.715,15 | 30.381.715,15 | |
9 Pasivos financieros | 1.306.611.536,00 | 412.417,00 | 0,00 | 604.337.257,35 | 0,00 | 299.333.333,33 | 0,00 |
113.688,27 | 1.306.085.430,73 | 1.306.085.430,73 | 701.748.173,38 | 701.748.173,38 | 402.414.840,05 | 402.414.840,05 | |
Total general | 14.556.666.893,27 | 229.656.905,23 | 522.668.595,89 | 7.999.194.506,90 | 0,00 | 650.168.193,75 | 0,00 |
2.792.774.782,05 | 11.534.235.205,99 | 11.011.566.610,10 | 3.012.372.103,20 | 3.012.372.103,20 | 2.362.203.909,45 | 2.362.203.909,45 |
Administración general-Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta marzo de 2023
Código y conceptos | Previsiones iniciales | Modificación en previsiones | Previsiones definitivas | Compromisos | Derechos reconocidos | Saldo | ||
En aumento | En disminución | |||||||
| Capítulo 1 - Impuestos directos | |||||||
100 | Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas | 3.118.391.402,00 | 0,00 | 0,00 | 3.118.391.402,00 | 716.412.394,98 | 715.689.830,49 | 722.564,49 |
110 | Impuesto sobre sucesiones y donaciones | 157.237.529,00 | 0,00 | 0,00 | 157.237.529,00 | 175.031.622,97 | 156.101.315,22 | 18.930.307,75 |
111 | Impuesto sobre el patrimonio | 54.662.707,00 | 0,00 | 0,00 | 54.662.707,00 | 9.943.341,31 | 9.554.226,99 | 389.114,32 |
112 | Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito | 25.967.834,00 | 0,00 | 0,00 | 25.967.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
120 | Impuesto compensatorio ambiental minero | 201.686,00 | 0,00 | 0,00 | 201.686,00 | 838,16 | 838,16 | 0,00 |
| Total 1 - Impuestos directos | 3.356.461.158,00 | 0,00 | 0,00 | 3.356.461.158,00 | 901.388.197,42 | 881.346.210,86 | 20.041.986,56 |
| Capítulo 2 - Impuestos indirectos | |||||||
200 | Sobre transmisiones inter vivos | 267.034.725,00 | 0,00 | 0,00 | 267.034.725,00 | 85.372.491,72 | 82.585.762,01 | 2.786.729,71 |
201 | Sobre actos jurídicos documentados | 109.226.763,00 | 0,00 | 0,00 | 109.226.763,00 | 34.629.424,15 | 32.529.703,01 | 2.099.721,14 |
210 | Impuesto sobre el valor añadido | 2.433.176.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.433.176.994,00 | 618.262.432,50 | 612.334.263,51 | 5.928.168,99 |
220 | Impuestos especiales | 908.246.370,00 | 0,00 | 0,00 | 908.246.370,00 | 243.539.698,02 | 243.539.698,02 | 0,00 |
221 | Impuesto minorista de hidrocarburos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
230 | Tasas fiscales sobre el juego | 45.339.178,00 | 0,00 | 0,00 | 45.339.178,00 | 12.701.467,44 | 12.700.292,62 | 1.174,82 |
231 | Impuesto sobre actividades de juego | 8.141.433,00 | 0,00 | 0,00 | 8.141.433,00 | 2.328.766,69 | 2.328.766,69 | 0,00 |
240 | Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos | 12.757.367,00 | 0,00 | 0,00 | 12.757.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
280 | Impuesto sobre el lujo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
290 | Impuesto sobre el bingo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.653,43 | 59.653,43 | 0,00 |
291 | Impuesto sobre la contaminación atmosférica | 833.312,00 | 0,00 | 0,00 | 833.312,00 | 149.207,28 | 149.207,28 | 0,00 |
292 | Impuesto sobre el daño medioambiental del agua embalsada | 11.870.910,00 | 0,00 | 0,00 | 11.870.910,00 | 2.967.702,85 | 2.967.702,85 | 0,00 |
293 | Canon eólico | 22.223.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.223.800,00 | 22.297.359,66 | 21.688.138,62 | 609.221,04 |
| Total 2 - Impuestos indirectos | 3.818.850.852,00 | 0,00 | 0,00 | 3.818.850.852,00 | 1.022.308.203,74 | 1.010.883.188,04 | 11.425.015,70 |
| Capítulo 3 - Tasas, precios y otros ingresos | |||||||
301 | Tasas por servicios administrativos | 7.818.340,00 | 0,00 | 0,00 | 7.818.340,00 | 2.579.818,14 | 2.570.349,38 | 9.468,76 |
302 | Tasas por servicios profesionales | 14.643.591,00 | 0,00 | 0,00 | 14.643.591,00 | 3.100.022,92 | 3.074.886,54 | 25.136,38 |
303 | Tasas por venta de bienes | 26.547,00 | 0,00 | 0,00 | 26.547,00 | 4.323,78 | 4.323,78 | 0,00 |
304 | Tasas por dominio público | 76.502,00 | 0,00 | 0,00 | 76.502,00 | 33.968,73 | 33.968,73 | 0,00 |
311 | Precios públicos | 24.261.562,00 | 0,00 | 0,00 | 24.261.562,00 | 4.378.855,63 | 4.358.370,79 | 20.484,84 |
312 | Precios privados | 3.305.224,00 | 0,00 | 0,00 | 3.305.224,00 | 219.488,52 | 216.260,68 | 3.227,84 |
320 | Tasas sobre el juego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
343 | De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
353 | De sociedades públicas y otros entes públicos de la Comunidad | 929.304,00 | 0,00 | 0,00 | 929.304,00 | 93.660,05 | 93.660,05 | 0,00 |
380 | De ejercicios cerrados | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 6.970.542,13 | 6.931.516,33 | 39.025,80 |
381 | De ejercicio corriente | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.593.566,15 | 1.552.344,21 | 41.221,94 |
391 | Recargos y multas | 6.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.950.000,00 | 26.052.177,78 | 24.893.835,07 | 1.158.342,71 |
392 | Sanciones impuestas por las consellerías | 15.661.300,00 | 0,00 | 0,00 | 15.661.300,00 | 5.510.806,09 | 5.370.550,47 | 140.255,62 |
394 | Diferencias entre valores de reembolso y emisión | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
399 | Ingresos diversos | 3.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365.000,00 | 977.640,40 | 952.567,57 | 25.072,83 |
| Total 3 - Tasas, precios y otros ingresos | 97.037.370,00 | 0,00 | 0,00 | 97.037.370,00 | 51.514.870,32 | 50.052.633,60 | 1.462.236,72 |
| Capítulo 4 - Transferencias corrientes | |||||||
400 | Participación en el sistema de financiación | 2.971.247.931,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971.247.931,00 | 2.976.098.269,84 | 611.304.861,45 | 2.364.793.408,39 |
401 | De la Seguridad Social | 163.539.614,00 | 11.263.621,84 | 0,00 | 174.803.235,84 | 174.803.235,84 | 24.222.105,45 | 150.581.130,39 |
402 | De organismos autónomos del Estado | 184.199.351,00 | 0,00 | 0,00 | 184.199.351,00 | 184.199.351,00 | 0,00 | 184.199.351,00 |
403 | De empresas públicas y otros entes públicos del Estado | 264.226,00 | 0,00 | 0,00 | 264.226,00 | 264.226,00 | 0,00 | 264.226,00 |
404 | Subvenciones finalistas de la Administración general | 160.578.404,00 | 652.327,20 | 0,00 | 161.230.731,20 | 161.230.731,20 | 650,40 | 161.230.080,80 |
408 | Otras transferencias no finalistas de la Administración central del Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
410 | De la Administración general de la Comunidad Autónoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
430 | De organismos autónomos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
431 | De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
432 | De agencias públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
440 | De entidades públicas empresariales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
460 | De ayuntamientos | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
461 | De diputaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
470 | De empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
490 | Fondo Social Europeo. Programa operativo | 72.619.903,00 | 56.257,51 | 0,00 | 72.676.160,51 | 72.676.160,51 | 0,00 | 72.676.160,51 |
492 | Feoga/Feader/Feaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
493 | Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 | 23.786,00 | 98.951,78 | 0,00 | 122.737,78 | 122.737,78 | 98.951,78 | 23.786,00 |
495 | MRR mecanismo de recuperación y resiliencia | 82.010.923,00 | 187.730,46 | 0,00 | 82.198.653,46 | 82.198.653,46 | 0,00 | 82.198.653,46 |
496 | Iniciativa de empleo juvenil YEI | 4.390.346,00 | 0,00 | 0,00 | 4.390.346,00 | 4.390.346,00 | 0,00 | 4.390.346,00 |
499 | Otras transferencias de la Unión Europea | 264.310,00 | 1.568.831,13 | 0,00 | 1.833.141,13 | 1.833.141,13 | 660.987,64 | 1.172.153,49 |
| Total 4 - Transferencias corrientes | 3.640.138.794,00 | 13.827.719,92 | 0,00 | 3.653.966.513,92 | 3.658.816.852,76 | 636.287.556,72 | 3.022.529.296,04 |
| Capítulo 5 - Ingresos patrimoniales | |||||||
514 | A empresas públicas y otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
520 | Intereses de cuentas bancarias | 124.099,00 | 0,00 | 0,00 | 124.099,00 | 1.292.701,33 | 1.292.701,33 | 0,00 |
534 | Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas | 6.626.231,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
537 | De empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
542 | Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
550 | De concesiones administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.053,46 | 757.053,46 | 0,00 |
559 | Otras concesiones y aprovechamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
593 | Operaciones de derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
599 | Otros ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.356,70 | 31.356,70 | 0,00 |
| Total 5 - Ingresos patrimoniales | 6.750.330,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.330,00 | 2.081.111,49 | 2.081.111,49 | 0,00 |
| Capítulo 6 - Enajenación de inversiones reales | |||||||
600 | Venta de solares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
612 | Venta de edificios y otras construcciones | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 30.143,33 | 30.143,33 | 0,00 |
614 | Venta elementos de transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
681 | De ejercicio corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
690 | Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
692 | Ingresos por expropiaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 6 - Enajenación de inversiones reales | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 30.993,33 | 30.993,33 | 0,00 |
| Capítulo 7 - Transferencias de capital | |||||||
700 | Del Fondo de Compensación Interterritorial | 38.580.160,00 | 0,00 | 0,00 | 38.580.160,00 | 38.580.160,00 | 0,00 | 38.580.160,00 |
702 | De organismos autónomos del Estado | 29.431.899,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 30.781.899,00 | 30.781.899,00 | 0,00 | 30.781.899,00 |
703 | De empresas públicas y otros entes públicos del Estado | 6.946.157,00 | 0,00 | 0,00 | 6.946.157,00 | 6.946.157,00 | 0,00 | 6.946.157,00 |
704 | Subvenciones finalistas de la Administración general | 16.310.611,00 | 51.942,00 | 0,00 | 16.362.553,00 | 16.362.553,00 | -9.075.623,47 | 25.438.176,47 |
732 | De agencias públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
760 | De ayuntamientos | 5.034.706,00 | 1.290.200,03 | 0,00 | 6.324.906,03 | 6.324.906,03 | 0,00 | 6.324.906,03 |
761 | De diputaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
770 | Transferencias de capital de empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
790 | Feder programa operativo | 398.265.137,00 | 0,00 | 0,00 | 398.265.137,00 | 398.265.137,00 | 0,00 | 398.265.137,00 |
791 | Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 | 325.603,00 | 310.827,00 | 0,00 | 636.430,00 | 636.430,00 | 310.827,00 | 325.603,00 |
792 | Feoga/Feader/Feaga | 243.030.578,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 256.530.578,00 | 256.530.578,00 | -311.665,26 | 256.842.243,26 |
793 | Fondos de cohesión | 32.107.531,00 | 0,00 | 0,00 | 32.107.531,00 | 32.107.531,00 | 0,00 | 32.107.531,00 |
794 | IFOP/FEP/FEMP | 102.033.627,00 | 0,00 | 0,00 | 102.033.627,00 | 102.033.627,00 | 0,00 | 102.033.627,00 |
795 | MRR mecanismo de recuperación y resiliencia | 445.210.279,00 | 13.129.139,57 | 0,00 | 458.339.418,57 | 458.339.418,57 | 0,00 | 458.339.418,57 |
799 | Otras transferencias de la Unión Europea | 288.297,00 | 531.376,88 | 0,00 | 819.673,88 | 819.673,88 | 212.875,63 | 606.798,25 |
| Total 7 - Transferencias de capital | 1.317.564.585,00 | 30.163.485,48 | 0,00 | 1.347.728.070,48 | 1.347.728.070,48 | -8.863.586,10 | 1.356.591.656,58 |
| Capítulo 8 - Activos financieros | |||||||
821 | Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos | 1.806.258,00 | 0,00 | 0,00 | 1.806.258,00 | 43.788,42 | 43.788,42 | 0,00 |
830 | Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P | 143.061,00 | 0,00 | 0,00 | 143.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
831 | Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.076,40 | 75.076,40 | 0,00 |
851 | Reducción de capital de empresas del sector público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
890 | Fondo de garantía de avales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total 8 - Activos financieros | 1.949.319,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949.319,00 | 118.864,82 | 118.864,82 | 0,00 |
| Capítulo 9 - Pasivos financieros | |||||||
950 | Préstamos recibidos y emisión de deuda | 1.586.399.193,00 | 34.617.150,20 | 0,00 | 1.621.016.343,20 | 1.077.117.150,20 | 1.077.117.150,20 | 0,00 |
| Total 9 - Pasivos financieros | 1.586.399.193,00 | 34.617.150,20 | 0,00 | 1.621.016.343,20 | 1.077.117.150,20 | 1.077.117.150,20 | 0,00 |
Administración general-Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 31.3.2023
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
Capitulo ingresos | Liquidaciones canceladas | |||||
Recaudado | Devoluciones | Recaudación liquida | Bajas insolv. | Total liquidaciones canceladas | Saldo derechos reconocidos | |
I. Impuestos directos | 766.141.542,62 | 6.733.698,95 | 759.407.843,67 | 343.753,64 | 881.346.210,86 | 759.751.597,31 |
II. Impuestos indirectos | 976.967.197,11 | 7.432.693,05 | 969.534.504,06 | 488.116,89 | 1.010.883.188,04 | 970.022.620,95 |
III. Tasas, precios y otros ingresos | 21.484.527,01 | 392.398,87 | 21.092.128,14 | 442.321,32 | 50.052.633,60 | 21.534.449,46 |
IV. Transferencias corrientes | 650.838.573,24 | 14.551.016,52 | 636.287.556,72 | 0,00 | 636.287.556,72 | 636.287.556,72 |
V. Ingresos patrimoniales | 2.081.111,49 | 0,00 | 2.081.111,49 | 0,00 | 2.081.111,49 | 2.081.111,49 |
VI. Enajenación de inversiones reales | 30.993,33 | 0,00 | 30.993,33 | 0,00 | 30.993,33 | 30.993,33 |
VII. Transferencias de capital | 1.801.665,00 | 10.665.251,10 | -8.863.586,10 | 0,00 | -8.863.586,10 | -8.863.586,10 |
VIII. Activos financieros | 118.864,82 | 0,00 | 118.864,82 | 0,00 | 118.864,82 | 118.864,82 |
IX. Pasivos financieros | 1.077.117.150,20 | 0,00 | 1.077.117.150,20 | 0,00 | 1.077.117.150,20 | 1.077.117.150,20 |
Total general | 3.496.581.624,82 | 39.775.058,49 | 3.456.806.566,33 | 1.274.191,85 | 3.649.054.122,96 | 3.458.080.758,18 |
Administración general-Estado y evolución de la tesorería
Existencias a 1 de enero | 628.984,48 miles | |
Ingresos el período | ||
Presupuesto corriente | 3.456.806,57 |
|
Residuos | 75.370,71 |
|
Extrapresupuestarios | 544.445,17 |
|
Recursos otros entes | 4.240,49 |
|
Suma | 4.080.862,94 miles | |
Pagos del período | ||
Presupuesto corriente | 2.362.203,91 |
|
Residuos | 849.449,02 |
|
Extrapresupuestarios | 502.660,25 |
|
Recursos otros entes | 49,53 |
|
Suma | 3.714.362,71 miles | |
Existencias finales | 995.484,71 miles |
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2023
Resumen general por capítulos
Capítulo | Crédito inicial | Modificaciones | Crédito vigente | Gastos comprometidos | Obligaciones reconocidas |
I. Gastos de personal | 4.593.520.027,00 | 19.566.384,73 | 4.613.086.411,73 | 2.814.698.373,56 | 1.017.223.541,58 |
II. Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.142.138.596,00 | 32.657.241,48 | 2.174.795.837,48 | 1.276.139.858,27 | 478.683.834,71 |
III. Gastos financieros | 110.836.871,00 | 39.881,70 | 110.876.752,70 | 109.144.810,40 | 31.930.882,20 |
IV. Transferencias corrientes | 2.956.982.028,00 | 242.433.619,26 | 3.199.415.647,26 | 1.999.367.714,67 | 609.067.100,00 |
V. Fondo de Contingencia | 45.417.175,00 | 0,00 | 45.417.175,00 | 0,00 | 0,00 |
VI. Inversiones reales | 1.574.876.991,00 | 156.538.824,03 | 1.731.415.815,03 | 861.099.285,56 | 120.677.282,57 |
VII. Transferencias de capital | 1.196.544.900,00 | 416.668.449,34 | 1.613.213.349,34 | 725.071.370,74 | 94.693.188,55 |
VIII. Activos financieros | 226.737.944,00 | 502.531,27 | 227.240.475,27 | 131.163.061,60 | 31.236.734,31 |
IX. Pasivos financieros | 1.320.116.621,00 | 0,00 | 1.320.116.621,00 | 1.309.584.040,05 | 701.748.173,38 |
Total general | 14.167.171.153,00 | 868.406.931,81 | 15.035.578.084,81 | 9.226.268.514,85 | 3.085.260.737,30 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 31.3.2023
Resumen general por capítulos
Capítulo | Presupuesto inicial | Modificaciones negativas | Modificaciones positivas | Derechos reconocidos netos | Recaudación líquida |
I. Impuestos directos | 3.356.461.158,00 | 0,00 | 0,00 | 881.346.210,86 | 759.407.843,67 |
II. Impuestos indirectos | 3.818.850.852,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.883.188,04 | 969.534.504,06 |
III. Tasas, precios y otros ingresos | 172.167.469,00 | 0,00 | 0,00 | 67.894.138,61 | 28.115.673,39 |
IV. Transferencias corrientes | 3.799.693.868,00 | 0,00 | 14.651.635,33 | 646.692.191,68 | 646.692.191,68 |
V. Ingresos patrimoniales | 11.848.415,00 | 0,00 | 0,00 | 2.283.321,41 | 2.189.615,14 |
VI. Enajenación de inversiones reales | 9.336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.712,87 | 270.549,04 |
VII. Transferencias de capital | 1.330.402.628,00 | 0,00 | 30.174.514,88 | -8.881.341,70 | -8.881.341,70 |
VIII. Activos financieros | 82.011.570,00 | 0,00 | 0,00 | 503.657,46 | 503.657,46 |
IX. Pasivos financieros | 1.586.399.193,00 | 0,00 | 34.617.150,20 | 1.077.117.150,20 | 1.077.117.150,20 |
Total general | 14.167.171.153,00 | 0,00 | 79.443.300,41 | 3.678.134.229,43 | 3.474.949.842,94 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga.